Bellevue F.(L)-B.En.Europe Small B EUR (LU0631859229)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   9,24%
2023  16,15%
2022 -23,46%
2021  19,48%
2020  15,48%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,14%
2 Jahre  -5,72%
3 Jahre   2,03%
4 Jahre   5,24%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0631859229
WKN
A1JG2H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
93.36 Mio. EUR
Auflagedatum
30.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,19%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CARGOTEC CORP. B
3,74%
NEXANS INH. EO 1
3,52%
ARJO AB B
3,46%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
3,44%
TELEVIS. FSE 1 INH.EO 0,2
3,29%
LABORATORIOS FARMACEUT.
3,26%
ALTEN SAEO 1,05
3,22%
WAERTSILAE
3,09%
HUHTAMAEKI OYJ
3,02%
DO + CO AG
3,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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WKN
A1JG2G
1,80%
Bellevue F. (L) -B.En.Europe Small HI CHF
ISIN
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WKN
A2PHXB
1,79%
Bellevue F. (L) -B.En.Europe Small I CHF
ISIN
LU0631859575
WKN
A1JG2J
1,79%
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ISIN
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WKN
A2H8LQ
1,66%

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