Bellevue F.(L)BB Entrepr.Eu.Small B CHF (LU0631859732)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

68 von 100

Kosten

2,27% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

78 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  15,88%
2019  27,56%
2018 -29,00%
2017  28,99%
2016  11,49%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  15,88%
2 Jahre  21,58%
3 Jahre   1,62%
4 Jahre   7,87%
5 Jahre   8,58%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0631859732
WKN
A1JG2K
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
30.06.2011
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
191.35 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
78 von 100
fynup-Ratio
68 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Zur Rose AG
3,36%
Swissquote Group Holding SA
3,27%
IPSOS
3,18%
Sopra Steria Group
3,05%
Alten SA
2,94%
Arjo AB
2,72%
Nexans SA
2,71%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
2,68%
Bakkafrost P/F
2,59%
Sulzer AG
2,57%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small B EUR
ISIN
LU0631859229
WKN
A1JG2H
68
2,25%
78
C
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small HI CHF
ISIN
LU1986980750
WKN
A2PHXB
58
1,54%
78
C
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I2 EUR
ISIN
LU1725388190
WKN
A2H8LQ
54
1,4%
78
B
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I CHF
ISIN
LU0631859575
WKN
A1JG2J
70
1,54%
78
B
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I EUR
ISIN
LU0631859062
WKN
A1JG2G
69
1,54%
78

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