Bellevue F.(L)BB Entrepr.Eu.Small B CHF (LU0631859732)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -6,68
€ 310,72

Qualität

B
68von 100

Kosten

E
2,27%

Nachhaltigkeit

B
78von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0631859732
WKN
A1JG2K
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
30.06.2011
KAG
MDO Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
170.97 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
78 von 100
fynup-Ratio
68 von 100
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Als eigentümergeführt gelten Unternehmen, bei denen ein oder mehrere Aktionäre bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) halten und einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  15,88%
2019  27,56%
2018 -29,00%
2017  28,99%
2016  11,49%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  15,88%
2 Jahre  21,58%
3 Jahre   1,62%
4 Jahre   7,87%
5 Jahre   8,58%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
95,92%
Barmittel und sonst. VM
4,08%

Länder

Frankreich
17,18%
Schweiz
14,66%
Spanien
11,85%
Deutschland
11,75%
Schweden
9,63%
Finnland
7,38%
Italien
6,99%
Barmittel und sonst. VM
4,08%
Dänemark
3,70%
Färöer
2,56%

Branchen

Industrie
36,24%
IT/Telekommunikation
23,54%
Konsumgüter
11,93%
Gesundheitswesen
9,60%
Finanzen
7,87%
Barmittel und sonst. VM
4,08%
Energie
2,36%
Versorger
1,64%
Rohstoffe
1,59%

Währungen

Euro
58,89%
Schweizer Franken
17,09%
Schwedische Krone
11,68%
Norwegische Krone
8,26%
Barmittel und sonst. VM
4,08%

Top-Ten Titel

Arjo AB
3,52%
Sopra Steria Group
3,33%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA
3,31%
Cargotec Oyj
3,04%
Mediaset Espana Comunicacion SA
2,95%
Faurecia
2,90%
Az nom Buzzi Unicem SPA
2,84%
Swissquote Group Holding SA
2,84%
Wartsila OYJ Abp
2,83%
IPSOS
2,58%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small B EUR
ISIN
LU0631859229
WKN
A1JG2H
68
2,25%
78
C
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small HI CHF
ISIN
LU1986980750
WKN
A2PHXB
58
1,54%
78
C
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I2 EUR
ISIN
LU1725388190
WKN
A2H8LQ
54
1,4%
78
B
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I CHF
ISIN
LU0631859575
WKN
A1JG2J
70
1,54%
78
B
Bellevue F. (L) BB Entrepr.Eu.Small I EUR
ISIN
LU0631859062
WKN
A1JG2G
69
1,54%
78

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