Phaidros Funds - Balanced G (LU1984478625)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	-0,31%
2024	13,28%
2023	17,83%
2022	-16,89%
2021	8,28%
2020	15,27%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,28%
2 Jahre	15,53%
3 Jahre	3,52%
4 Jahre	4,69%
5 Jahre	6,72%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1984478625
WKN: A2QSNH
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1561.54 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.06.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,46%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.: 3,34%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD: 3,30%
Icon PLC: 3,03%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co: 3,02%
Novartis AG: 3,00%
MTU Aero Engines AG: 2,80%
JAPAN 2025 341: 2,69%
Mercadolibre Inc.: 2,57%
ASML Holding N.V.: 2,29%
Tencent Holdings Ltd.: 2,23%

8 Tranchen	Kosten
Phaidros Funds - Balanced H ISIN LU1984479276 WKN A2QSNJ	1,98%
Phaidros Funds - Balanced D ISIN LU0759896797 WKN A1JVMV	1,78%
Phaidros Funds - Balanced A ISIN LU0295585748 WKN A0MN91	1,78%
Phaidros Funds - Balanced I ISIN LU2301144981 WKN A2QN79	1,23%
Phaidros Funds - Balanced E ISIN LU0948460133 WKN A1W1QB	1,15%
Phaidros Funds - Balanced C ISIN LU0443843452 WKN A0X9MW	1,13%
Phaidros Funds - Balanced F ISIN LU0996527213 WKN A1W82T	0,87%
Phaidros Funds - Balanced B ISIN LU0295585821 WKN A0MN92	0,83%

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