Phaidros Funds - Balanced D (LU0759896797)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   3,57%
2023  17,19%
2022 -16,64%
2021   7,09%
2020  13,32%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  17,19%
2 Jahre  -1,16%
3 Jahre   1,52%
4 Jahre   4,35%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0759896797
WKN
A1JVMV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1646.75 Mio. EUR
Auflagedatum
11.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,11%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,92%
SALESFORCE.COM DL-,001
2,79%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,75%
ASML HOLDING EO -,09
2,63%
LVMH EO 0,3
2,56%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,50%
PALO ALTO NETWKS DL-,0001
2,30%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,29%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
2,21%
USA 15.08.2032 2,75
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Phaidros Funds - Balanced H
ISIN
LU1984479276
WKN
A2QSNJ
1,95%
Phaidros Funds - Balanced A
ISIN
LU0295585748
WKN
A0MN91
1,80%
Phaidros Funds - Balanced G
ISIN
LU1984478625
WKN
A2QSNH
1,55%
Phaidros Funds - Balanced C
ISIN
LU0443843452
WKN
A0X9MW
1,15%
Phaidros Funds - Balanced E
ISIN
LU0948460133
WKN
A1W1QB
1,15%
Phaidros Funds - Balanced I
ISIN
LU2301144981
WKN
A2QN79
0,96%
Phaidros Funds - Balanced F
ISIN
LU0996527213
WKN
A1W82T
0,90%
Phaidros Funds - Balanced B
ISIN
LU0295585821
WKN
A0MN92
0,85%

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