Phaidros Funds - Balanced D (LU0759896797)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

65 von 100

Kosten

1,68% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

72 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  13,32%
2019  19,79%
2018  -3,82%
2017   6,81%
2016   6,62%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  13,32%
2 Jahre  16,51%
3 Jahre   9,30%
4 Jahre   8,67%
5 Jahre   8,26%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0759896797
WKN
A1JVMV
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
11.04.2012
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,68%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1685.48 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding NV
2,33%
PayPal Holdings Inc
2,27%
Alphabet Inc
2,08%
Xetra-Gold
2,01%
Amazon.com Inc
1,96%
Medtronic PLC
1,96%
Facebook Inc
1,93%
APPLE INC
1,84%
Walmart Inc
1,81%
Novo Nordisk A/S
1,78%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Phaidros Funds - Balanced A
ISIN
LU0295585748
WKN
A0MN91
70
1,68%
72
B
Phaidros Funds - Balanced B
ISIN
LU0295585821
WKN
A0MN92
72
0,73%
72
B
Phaidros Funds - Balanced C
ISIN
LU0443843452
WKN
A0X9MW
69
1,03%
72
B
Phaidros Funds - Balanced E
ISIN
LU0948460133
WKN
A1W1QB
65
1,03%
72
B
Phaidros Funds - Balanced F
ISIN
LU0996527213
WKN
A1W82T
61
0,78%
72
C
Phaidros Funds - Balanced G
ISIN
LU1984478625
WKN
A2QSNH
54
1,4%
72
C
Phaidros Funds - Balanced H
ISIN
LU1984479276
WKN
A2QSNJ
54
1,8%
72
D
Phaidros Funds - Balanced I
ISIN
LU2301144981
WKN
A2QN79
0,83%
72

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