Phaidros Funds - Balanced B (LU0295585821)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0295585821
- WKN
- A0MN92
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 23.04.2007
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Performancegebühr
- 12,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,065%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1351.46 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 75.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 72 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVARTIS NAM. SF 0,50
- 2,66%
- JOHNSON + JOHNSON DL 1
- 2,47%
- WALMART DL-,10
- 2,44%
- MERCADOLIBRE INC. DL-,001
- 2,44%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 2,20%
- SALESFORCE.COM DL-,001
- 2,13%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 2,08%
- NIKE INC. B
- 2,04%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
- 2,01%
- MEDTRONIC PLC DL-,0001
- 2,01%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Phaidros Funds - Balanced A
|
70
|
1,68%
|
71
|
|
B
|
Phaidros Funds - Balanced C
|
69
|
1,03%
|
71
|
|
B
|
Phaidros Funds - Balanced D
|
65
|
1,68%
|
71
|
|
B
|
Phaidros Funds - Balanced E
|
65
|
1,03%
|
71
|
|
B
|
Phaidros Funds - Balanced F
|
62
|
0,78%
|
71
|
|
C
|
Phaidros Funds - Balanced G
|
55
|
1,43%
|
71
|
|
C
|
Phaidros Funds - Balanced H
|
55
|
1,83%
|
71
|
|
E
|
Phaidros Funds - Balanced I
|
0,77%
|
71
|
|
