Phaidros Funds - Balanced B (LU0295585821)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

72 von 100

Kosten

0,73% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

72 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  14,43%
2019  19,55%
2018  -2,36%
2017   7,52%
2016   7,35%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  14,43%
2 Jahre  16,96%
3 Jahre  10,13%
4 Jahre   9,47%
5 Jahre   9,04%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0295585821
WKN
A0MN92
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
23.04.2007
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,73%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Performancegebühr
12,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1673.22 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 75.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
72 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PayPal Holdings Inc
2,54%
Shopify Inc
2,42%
ASML Holding NV
2,15%
Xetra-Gold
2,02%
Amazon.com Inc
2,02%
PINTEREST INC
2,01%
Medtronic PLC
1,91%
Novartis AG
1,88%
Alphabet Inc
1,87%
MODERNA INC
1,80%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Phaidros Funds - Balanced A
ISIN
LU0295585748
WKN
A0MN91
70
1,68%
72
B
Phaidros Funds - Balanced C
ISIN
LU0443843452
WKN
A0X9MW
69
1,03%
72
B
Phaidros Funds - Balanced D
ISIN
LU0759896797
WKN
A1JVMV
65
1,68%
72
B
Phaidros Funds - Balanced E
ISIN
LU0948460133
WKN
A1W1QB
65
1,03%
72
B
Phaidros Funds - Balanced F
ISIN
LU0996527213
WKN
A1W82T
61
0,78%
72
C
Phaidros Funds - Balanced G
ISIN
LU1984478625
WKN
A2QSNH
54
1,4%
72
C
Phaidros Funds - Balanced H
ISIN
LU1984479276
WKN
A2QSNJ
54
1,8%
72

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