Phaidros Funds - Balanced B (LU0295585821)

B

Kurswert per 19.04.2021

€ -0,68
€ 221,75

Qualität

B
72von 100

Kosten

B
0,79%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0295585821
WKN
A0MN92
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
23.04.2007
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Performancegebühr
12,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1579.48 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 75.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
72 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  14,43%
2019  19,55%
2018  -2,36%
2017   7,52%
2016   7,35%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  14,43%
2 Jahre  16,96%
3 Jahre  10,13%
4 Jahre   9,47%
5 Jahre   9,04%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
59,25%
Anleihen
28,65%
Barmittel
9,96%
Fonds
2,14%

Länder

USA
34,87%
Deutschland
10,75%
Barmittel
9,96%
Niederlande
6,09%
Schweiz
3,69%
Frankreich
3,32%
China
3,12%
Spanien
2,43%
Irland
2,29%
Argentinien
2,09%

Branchen

IT/Telekommunikation
28,67%
Gesundheitswesen
14,09%
Barmittel
9,96%
Finanzen
9,10%
Konsumgüter
3,39%
Immobilien
2,10%
Rohstoffe
1,90%

Emittenten

Unternehmensanleihen
20,60%
Barmittel
9,96%
Bankschuldverschreibung
3,63%
Wandelanleihen
1,85%
staatl. Unternehmensanleihen
0,89%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
0,43%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
10,81%
mittlere Laufzeiten
6,42%
kurze Laufzeiten
5,25%
lange Laufzeiten
3,61%
sehr lange Laufzeiten
1,45%

Währungen

US-Dollar
39,94%
Euro
37,99%
Schweizer Franken
3,81%
Hongkong Dollar
2,04%
Kanadische Dollar
1,89%
Dänische Kronen
1,53%
Chinesischer Renminbi Yuan
0,70%

Top-Ten Titel

PINTEREST INC
3,13%
PayPal Holdings Inc
2,27%
Xetra-Gold
2,14%
MercadoLibre Inc
2,09%
JD.com Inc
2,06%
ASML Holding NV
2,05%
Medtronic PLC
2,01%
Amazon.com Inc
1,98%
Novartis AG
1,96%
BASF SE
1,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Phaidros Funds - Balanced A
ISIN
LU0295585748
WKN
A0MN91
70
1,73%
73
B
Phaidros Funds - Balanced C
ISIN
LU0443843452
WKN
A0X9MW
69
1,09%
73
C
Phaidros Funds - Balanced D
ISIN
LU0759896797
WKN
A1JVMV
65
1,73%
73
B
Phaidros Funds - Balanced E
ISIN
LU0948460133
WKN
A1W1QB
65
1,09%
73
B
Phaidros Funds - Balanced F
ISIN
LU0996527213
WKN
A1W82T
61
0,83%
73
C
Phaidros Funds - Balanced G
ISIN
LU1984478625
WKN
A2QSNH
54
1,45%
73
C
Phaidros Funds - Balanced H
ISIN
LU1984479276
WKN
A2QSNJ
54
1,87%
73

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