Phaidros Funds - Balanced C (LU0443843452)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 4,95%
2023 17,84%
2022 -16,07%
2021 7,82%
2020 14,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 17,84%
2 Jahre -0,55%
3 Jahre 2,17%
4 Jahre 5,02%
5 Jahre 7,85%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0443843452
WKN
A0X9MW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1705.86 Mio. EUR
Auflagedatum
28.09.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,03%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,86%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,58%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,54%
ASML HOLDING EO -,09
2,49%
SALESFORCE.COM DL-,001
2,42%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,41%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,37%
BOOKING HLDGS DL-,008
2,31%
LVMH EO 0,3
2,29%
ICON PLC EO-,06
2,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Phaidros Funds - Balanced H
ISIN
LU1984479276
WKN
A2QSNJ
1,93%
Phaidros Funds - Balanced A
ISIN
LU0295585748
WKN
A0MN91
1,78%
Phaidros Funds - Balanced D
ISIN
LU0759896797
WKN
A1JVMV
1,78%
Phaidros Funds - Balanced G
ISIN
LU1984478625
WKN
A2QSNH
1,53%
Phaidros Funds - Balanced I
ISIN
LU2301144981
WKN
A2QN79
1,16%
Phaidros Funds - Balanced E
ISIN
LU0948460133
WKN
A1W1QB
1,13%
Phaidros Funds - Balanced F
ISIN
LU0996527213
WKN
A1W82T
0,89%
Phaidros Funds - Balanced B
ISIN
LU0295585821
WKN
A0MN92
0,83%

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