Aperture Inv.SICAV-Credit Opp.Fd.IXH (LU1958553239)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.04.2024)   0,28%
2023   3,23%
2022  -2,96%
2021   3,16%
2020   4,70%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,23%
2 Jahre   0,09%
3 Jahre   1,10%
4 Jahre   1,99%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1958553239
WKN
A2P5SW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
22.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Simon Thorp, Shikhar Ranjan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,96%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Absolute-Return-Strategie umzusetzen, um Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er direkt oder indirekt über den Einsatz von börsengehandelten und außerbörslichen derivativen Finanzinstrumenten in ein Portfolio mit verschiedenen Anlageklassen investiert, wobei der Schwerpunkt auf Schuldtiteln liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

Altice France SA/France
4,08%
Barclays PLC
2,54%
Neptune BidcoUS Inc
2,30%
Allianz SE
2,17%
Lloyds Banking Group PLC
2,15%