Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR (LU1910254744)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

1,61% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)   4,34%
2021   7,93%
2020  -3,56%
2019   8,23%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,93%
2 Jahre   2,03%
3 Jahre   4,05%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1910254744
WKN
A2N9CA
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.11.2018
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1860.53 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 42
4,00%
United States Treasury Note/bo 0.625 Oct 15 24
2,90%
New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33
1,70%
Mexican Bonos 8 Dec 07 23
1,50%
Republic Of South Africa 8 Jan 31 30
1,50%
Mexican Bonos 8 Sep 05 24
1,50%
Mexican Bonos 10 Dec 05 24
1,50%
Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26
1,40%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
1,40%
Indonesia Treasury Bond 5.5 Apr 15 26
1,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

13 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR H
ISIN
LU1328179103
WKN
A2ACBT
48
1,64%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
ISIN
LU1910254660
WKN
A2N9B9
49
1,61%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
ISIN
LU0953506580
WKN
A1W2ZJ
49
1,61%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
ISIN
LU0972617095
WKN
A14PE7
51
1,61%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR H
ISIN
LU1237341810
WKN
A14TVB
48
0,95%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
ISIN
LU1910254827
WKN
A2N9CB
50
0,92%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
ISIN
LU1910255048
WKN
A2N9CC
50
0,92%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD
ISIN
LU0983164343
WKN
A1W9KH
51
0,92%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD
ISIN
LU0983164699
WKN
A1W9KJ
51
0,92%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR H
ISIN
LU1554042132
WKN
A2DK87
52
1,01%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
ISIN
LU1910255121
WKN
A2N9CD
50
0,96%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
ISIN
LU1910255394
WKN
A2N9CE
50
0,96%
76
C
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX USD
ISIN
LU0947747993
WKN
A1W2ZH
51
0,96%
76

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