Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR (LU1910254744)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1910254744
- WKN
- A2N9CA
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 30.11.2018
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- John Stopford, Jason Borbora-Sheen
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,61%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1860.53 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit
- 76 von 100
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 42
- 4,00%
- United States Treasury Note/bo 0.625 Oct 15 24
- 2,90%
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33
- 1,70%
- Mexican Bonos 8 Dec 07 23
- 1,50%
- Republic Of South Africa 8 Jan 31 30
- 1,50%
- Mexican Bonos 8 Sep 05 24
- 1,50%
- Mexican Bonos 10 Dec 05 24
- 1,50%
- Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26
- 1,40%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 1,40%
- Indonesia Treasury Bond 5.5 Apr 15 26
- 1,30%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 13 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR H
|
48
|
1,64%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
|
49
|
1,61%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
|
49
|
1,61%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
|
51
|
1,61%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR H
|
48
|
0,95%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
|
50
|
0,92%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
|
50
|
0,92%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD
|
51
|
0,92%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD
|
51
|
0,92%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR H
|
52
|
1,01%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
|
50
|
0,96%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
|
50
|
0,96%
|
76
|
|
C
|
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX USD
|
51
|
0,96%
|
76
|
