Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD (LU0983164343)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0983164343
- WKN
- A1W9KH
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.11.2013
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- John Stopford, Jason Borbora-Sheen
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1951.71 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/bo 2 Aug 15 51
- 2,20%
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33
- 1,70%
- Republic Of South Africa 10.5 Dec 21 26
- 1,40%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 1,40%
- Indonesia Treasury Bond 6.5 Jun 15 25
- 1,40%
- Republic Of South Africa 8 Jan 31 30
- 1,30%
- Indonesia Treasury Bond 5.5 Apr 15 26
- 1,30%
- Mexican Bonos 6.5 Jun 09 22
- 1,20%
- Mexican Bonos 8 Sep 05 24
- 1,20%
- Province Of British Columbia C 4.7 Jun 18 37
- 1,10%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 13 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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E
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR H
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1,64%
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D
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
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47
|
1,59%
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D
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
|
47
|
1,6%
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D
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
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47
|
1,6%
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E
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
|
1,6%
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D
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR H
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0,94%
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C
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
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48
|
0,91%
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|
C
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
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48
|
0,91%
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D
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD
|
0,91%
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C
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR H
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53
|
1%
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C
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
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48
|
0,95%
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C
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
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48
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0,95%
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D
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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX USD
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0,95%
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