Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX USD (LU0947747993)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,37%
2023   3,05%
2022   0,98%
2021   9,64%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,05%
2 Jahre   2,01%
3 Jahre   4,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0947747993
WKN
A1W2ZH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
1670.82 Mio. USD
Auflagedatum
30.07.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
John Stopford, Jason Borbora-Sheen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,22%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25
4,40%
United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 32
3,50%
United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 42
3,30%
United States Treasury Note/bo 5 May 15 37
2,90%
United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 24
2,50%
United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 42
2,30%
United States Treasury Note/bo 4 Feb 29 28
2,20%
United States Treasury Note/bo 4.125 Jun 15 26
2,10%
New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33
1,90%
New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 27
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A CNH H
ISIN
LU2601940203
WKN
A3EBXM
2,11%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR H
ISIN
LU1328179103
WKN
A2ACBT
1,95%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
ISIN
LU1910254660
WKN
A2N9B9
1,84%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A EUR
ISIN
LU1910254744
WKN
A2N9CA
1,84%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
ISIN
LU0953506580
WKN
A1W2ZK
1,84%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD
ISIN
LU0972617095
WKN
A14PE7
1,84%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR H
ISIN
LU1554042132
WKN
A2DK87
1,31%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR H
ISIN
LU1237341810
WKN
A14TVB
1,25%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
ISIN
LU1910255121
WKN
A2N9CD
1,19%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.IX EUR
ISIN
LU1910255394
WKN
A2N9CE
1,19%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
ISIN
LU1910254827
WKN
A2N9CB
1,15%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I EUR
ISIN
LU1910255048
WKN
A2N9CC
1,15%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD
ISIN
LU0983164343
WKN
A1W9KH
1,15%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I USD
ISIN
LU0983164699
WKN
A1W9KJ
1,15%