Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1554042132
- WKN
- A2DK87
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1596.87 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.01.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds soll Erträge sowie die Möglichkeit langfristigen Kapitalwachstums bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Aktien von Unternehmen und entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). In der Regel investiert der Fonds maximal 50 % seines Werts in Aktien von Unternehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 25
- 4,50%
- United States Treasury Note/bo 5 May 15 37
- 3,70%
- United States Treasury Note/bo 4.125 Nov 15 32
- 3,20%
- United States Treasury Note/bo 2.75 Nov 15 42
- 3,10%
- United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 24
- 2,60%
- United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 42
- 2,40%
- United States Treasury Note/bo 4.125 Jun 15 26
- 2,10%
- New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 33
- 2,00%
- New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 27
- 1,70%
- Mexican Bonos 10 Dec 05 24
- 1,70%