Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | -5,86% |
| 2023 | 15,60% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,60% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1823379430
- WKN
- A2JMFK
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 77.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.05.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Payden, Rygel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,80%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der JP Morgan EMBI Global Diversified (die "Benchmark") wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RUSSIAN FED. 18-29
- 2,02%
- PERU 19/40
- 1,88%
- COLOMBIA 09/41
- 1,30%
- MEXIKO 22/33
- 1,22%
- BRAZIL 2029 NTNF
- 1,13%
- AEGYPTEN 19/31 MTN REGS
- 1,12%
- COSTA RICA 13/25 REGS
- 1,03%
- ADCOP 17/47 REGS
- 1,03%
- MEXIKO 23/28
- 1,02%
- CO.INM.VESTA 21/31 REGS
- 0,98%
