JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund I2 (acc) - EUR (LU1814672074)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 14,38%
2023 15,08%
2022 -3,20%
2021 28,85%
2020 -15,28%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,08%
2 Jahre 5,54%
3 Jahre 12,80%
4 Jahre 5,01%
5 Jahre 7,70%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1814672074
WKN
A2JK7U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1520.52 Mio. EUR
Auflagedatum
08.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.
4,33%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
4,18%
SHELL PLC EO-07
3,99%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,11%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,57%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,13%
DT.TELEKOM AG NA
1,76%
BP PLC DL-,25
1,73%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,53%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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