JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - GBP (LU0119092640)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 23,79%
2024 13,13%
2023 14,15%
2022 -4,41%
2021 27,32%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,13%
2 Jahre 13,64%
3 Jahre 7,27%
4 Jahre 11,97%
5 Jahre 5,68%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0119092640
WKN
541461
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2142.75 Mio. EUR
Auflagedatum
13.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Michael Barakos, Ian Butler, Thomas Buckingham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
4,86%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,79%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,53%
SHELL PLC EO-07
3,29%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,63%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,04%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,96%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
1,74%
BCO SANTANDER N.EO0,5
1,66%
BP PLC DL-,25
1,59%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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