JPM-Europe Strat.Value Fd.D(acc)EUR (LU0117858752)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,76%
2023  13,09%
2022  -4,87%
2021  26,56%
2020 -16,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,09%
2 Jahre   3,72%
3 Jahre  10,84%
4 Jahre   3,18%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0117858752
WKN
602994
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1317.44 Mio. EUR
Auflagedatum
13.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
2,49%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,50
4,00%
SHELL PLC EO-07
3,99%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,85%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,53%
ALLIANZ SE NA O.N.
2,25%
BP PLC DL-,25
2,15%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,08%
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
2,07%
GSK PLC LS-,3125
1,89%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (dist) GBP
ISIN
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WKN
541461
2,03%
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ISIN
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WKN
A0DQH5
1,93%
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ISIN
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WKN
933913
1,92%
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ISIN
LU0822044748
WKN
A1J37B
1,22%
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (acc) USD H
ISIN
LU1615288039
WKN
A2DRVN
1,17%
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0828466382
WKN
A1J8X6
1,17%
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0129445192
WKN
666255
1,16%
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ISIN
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WKN
A0JKTM
1,14%
JPM-Europe Strat.Value Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248049412
WKN
A0JKTL
1,13%
JPM-Europe Strat.Value Fd.I2 (dist) EUR
ISIN
LU2434698648
WKN
A3DCLR
0,99%
JPM-Europe Strat.Value Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1814672074
WKN
A2JK7U
0,98%
JPM-Europe Strat.Value Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0143830775
WKN
541459
0,37%

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