JPM-Europe Strat.Value Fd.D(acc)EUR (LU0117858752)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ -0,02
€ 16,28

Qualität

B
62von 100

Kosten

E
2,52%

Nachhaltigkeit

C
67von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0117858752
WKN
602994
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
13.10.2000
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
2,52%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1385.27 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020 -16,76%
2019  17,11%
2018 -15,45%
2017   9,05%
2016   6,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,76%
2 Jahre  -1,27%
3 Jahre  -6,24%
4 Jahre  -2,63%
5 Jahre  -0,89%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPM Euro Liq.(flex dist.)
4,52%
Novartis AG
4,31%
Royal Dutch Shell PLC
2,73%
HSBC Holdings PLC
2,20%
TOTAL SA
2,18%
Siemens AG
2,17%
Allianz SE
2,03%
GlaxoSmithKline PLC
1,86%
Rio Tinto PLC
1,74%
British American Tobacco PLC
1,74%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0210531983
WKN
A0DQH5
57
1,72%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0107398884
WKN
933913
64
1,72%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0119092640
WKN
541461
64
1,81%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0129445192
WKN
666255
62
0,96%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0828466382
WKN
A1J8X6
54
0,96%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248049412
WKN
A0JKTL
50
0,92%
67
D
JPM-Europe Strat.Value Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0143830775
WKN
541459
0,16%
67

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