JPM-Europe Strat.Value Fd.A(dist)EUR (LU0107398884)

C

Kurswert per 15.04.2021

€ +0,09
€ 22,88

Qualität

B
63von 100

Kosten

D
1,73%

Nachhaltigkeit

B
77von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0107398884
WKN
933913
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
14.02.2000
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,73%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1656.88 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -16,07%
2019  18,03%
2018 -14,76%
2017   9,94%
2016   7,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,07%
2 Jahre  -0,47%
3 Jahre  -5,48%
4 Jahre  -1,84%
5 Jahre  -0,09%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
93,37%
Fonds
5,92%

Länder

Großbritannien
21,43%
Deutschland
13,38%
Frankreich
13,11%
Schweiz
10,06%
Niederlande
6,06%
Italien
5,21%
Spanien
4,64%
Schweden
4,26%
Norwegen
3,56%
Österreich
2,65%

Branchen

Finanzen
35,43%
Industrie
15,41%
Konsumgüter
9,80%
Energie
8,97%
IT/Telekommunikation
7,54%
Rohstoffe
7,26%
Gesundheitswesen
5,59%
Konglomerate
2,68%
Versorger
0,35%
Immobilien
0,33%

Währungen

Euro
48,67%
Pfund Sterling
26,06%
Schweizer Franken
9,70%
Schwedische Krone
4,31%
Norwegische Krone
3,56%
Dänische Kronen
1,43%
US-Dollar
0,36%

Top-Ten Titel

JPM Euro Liq.(flex dist.)
6,06%
Novartis AG
3,64%
Royal Dutch Shell PLC
2,91%
Siemens AG
2,48%
TOTAL SA
2,46%
HSBC Holdings PLC
2,34%
Allianz SE
2,13%
Rio Tinto PLC
1,86%
GlaxoSmithKline PLC
1,86%
BNP Paribas SA
1,53%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0210531983
WKN
A0DQH5
57
1,75%
77
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0119092640
WKN
541461
63
1,81%
77
B
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0129445192
WKN
666255
61
0,96%
77
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0828466382
WKN
A1J8X6
53
0,96%
77
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0117858752
WKN
602994
61
2,56%
77
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248049412
WKN
A0JKTL
49
0,92%
77
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0143830775
WKN
541459
0,16%
77

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