JPM-Europe Strat.Value Fd.A(dist)EUR (LU0107398884)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,21
€ 20,39

Qualität

B
64von 100

Kosten

D
1,72%

Nachhaltigkeit

C
67von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0107398884
WKN
933913
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
14.02.2000
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,72%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1371.42 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020 -16,07%
2019  18,03%
2018 -14,76%
2017   9,94%
2016   7,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -16,07%
2 Jahre  -0,47%
3 Jahre  -5,48%
4 Jahre  -1,84%
5 Jahre  -0,09%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPM Euro Liq.(flex dist.)
4,52%
Novartis AG
4,31%
Royal Dutch Shell PLC
2,73%
HSBC Holdings PLC
2,20%
TOTAL SA
2,18%
Siemens AG
2,17%
Allianz SE
2,03%
GlaxoSmithKline PLC
1,86%
Rio Tinto PLC
1,74%
British American Tobacco PLC
1,74%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Online direkt (Sparplanfähige Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Bestandstarif
FWU Life Austria (Skandia) SFD R02 Grand Select Vorsorgetarif
Nürnberger 1544 - FL5
Nürnberger 1545 - FL5F
Nürnberger 1545 FL5F

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0210531983
WKN
A0DQH5
57
1,72%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.A (dist) GBP
ISIN
LU0119092640
WKN
541461
64
1,81%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0129445192
WKN
666255
62
0,96%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0828466382
WKN
A1J8X6
54
0,96%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0117858752
WKN
602994
62
2,52%
67
C
JPM-Europe Strat.Value Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248049412
WKN
A0JKTL
50
0,92%
67
D
JPM-Europe Strat.Value Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0143830775
WKN
541459
0,16%
67

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