Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN CHF (LU1683480708)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,30%
2025 12,43%
2024 -0,64%
2023 10,57%
2022 -22,74%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,43%
2 Jahre 5,69%
3 Jahre 7,29%
4 Jahre -1,16%
5 Jahre 4,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1683480708
WKN
A2JKN2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
181.92 Mio. CHF
Auflagedatum
03.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,23%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Galderma Group AG
7,23%
Sandoz Group AG
7,10%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
6,03%
VAT Group AG
4,97%
Schindler Holding AG
4,61%
Helvetia Holding AG
4,12%
BELIMO Holding AG
3,89%
Julius Baer Gruppe AG
3,82%
Straumann Holding AG
3,74%
SGS S.A.
3,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity C CHF
ISIN
LU1651443506
WKN
A2JKN0
2,78%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A CHF
ISIN
LU0129602552
WKN
796569
2,18%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF
ISIN
LU0129602636
WKN
796570
2,18%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N CHF
ISIN
LU1684195974
WKN
A2JKN1
1,36%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I CHF
ISIN
LU0278085229
WKN
A0MKHP
1,32%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G CHF
ISIN
LU3043548877
WKN
A417P3
0,85%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S CHF
ISIN
LU1700372607
WKN
A2JKN3
0,30%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)