Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A CHF (LU0129602552)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 5,84%
2025 11,51%
2024 -1,47%
2023 9,65%
2022 -23,38%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 11,51%
2 Jahre 4,82%
3 Jahre 6,41%
4 Jahre -1,98%
5 Jahre 3,95%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0129602552
WKN
796569
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
181.92 Mio. CHF
Auflagedatum
12.06.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Galderma Group AG
7,23%
Sandoz Group AG
7,10%
Chocoladef. Lindt & Sprüngli
6,03%
VAT Group AG
4,97%
Schindler Holding AG
4,61%
Helvetia Holding AG
4,12%
BELIMO Holding AG
3,89%
Julius Baer Gruppe AG
3,82%
Straumann Holding AG
3,74%
SGS S.A.
3,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity C CHF
ISIN
LU1651443506
WKN
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2,78%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B CHF
ISIN
LU0129602636
WKN
796570
2,18%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN CHF
ISIN
LU1683480708
WKN
A2JKN2
1,36%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N CHF
ISIN
LU1684195974
WKN
A2JKN1
1,36%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I CHF
ISIN
LU0278085229
WKN
A0MKHP
1,32%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G CHF
ISIN
LU3043548877
WKN
A417P3
0,85%
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S CHF
ISIN
LU1700372607
WKN
A2JKN3
0,30%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)