Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)B (LU0129602636)

B

Kurswert per 08.04.2021

€ +2,02
€ 262,82

Qualität

B
77von 100

Kosten

E
2,05%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0129602636
WKN
796570
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
12.06.2001
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Marc Hänni
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
2,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
321.40 Mio. CHF
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
77 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF und eine Überrendite gegenüber der Benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,35%
2019  33,84%
2018 -15,63%
2017  16,97%
2016   8,17%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,35%
2 Jahre  20,43%
3 Jahre   6,96%
4 Jahre   9,38%
5 Jahre   9,14%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
99,13%
Fonds
0,78%

Länder

Schweiz
95,40%
Österreich
3,74%

Branchen

Industrie
36,60%
Gesundheitswesen
16,57%
Konsumgüter
15,56%
IT/Telekommunikation
13,58%
Finanzen
9,59%
Rohstoffe
3,84%
Energie
1,73%
Immobilien
1,11%
Konglomerate
0,56%

Währungen

Schweizer Franken
99,13%

Top-Ten Titel

Logitech International SA
6,49%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
6,13%
Sonova Holding AG
5,14%
Julius Baer Group Ltd
4,97%
Kuehne + Nagel International AG
4,95%
Schindler Holding AG
4,67%
Straumann Holding AG
3,72%
VAT Group AG
3,12%
ams AG
3,00%
Adecco Group AG
2,98%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) A
ISIN
LU0129602552
WKN
796569
77
2,05%
74
C
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) AN
ISIN
LU1683480708
WKN
A2JKN2
59
1,22%
74
C
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) C
ISIN
LU1651443506
WKN
A2JKN0
58
2,65%
74
B
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) I
ISIN
LU0278085229
WKN
A0MKHP
74
1,18%
74
B
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) S
ISIN
LU1700372607
WKN
A2JKN3
60
0,23%
74

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