Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.(CHF)I (LU0278085229)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität: 78 von 100

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1,17% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 76 von 100

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.03.2023)	7,49%
2022	-22,71%
2021	32,63%
2020	9,29%
2019	35,02%
2018	-14,90%
2017	17,99%
2016	9,12%
2015	25,22%
2014	14,77%
2013	32,36%
2012	18,34%
2011	-24,95%
2010	40,21%
2009	30,17%
2008	-37,78%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-22,71%
2 Jahre	1,25%
3 Jahre	3,86%
4 Jahre	10,90%
5 Jahre	5,18%
6 Jahre	7,22%
7 Jahre	7,48%
8 Jahre	9,56%
9 Jahre	10,12%
10 Jahre	12,17%
11 Jahre	12,71%
12 Jahre	8,96%
13 Jahre	11,09%
14 Jahre	12,36%
15 Jahre	8,02%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0278085229
WKN: A0MKHP
Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 13.07.2007
KAG: Vontobel Asset Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Marc Hänni, Carla Bänziger
Geschäftsjahresbeginn: 1. September

Gebühren

Laufende Kosten: 1,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Administrationsgebühr: 1,5%
Clean-Share: Ja
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Investment Fokus: Mid Cap
Fondsvolumen: 264.61 Mio. CHF
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 78 von 100

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF und eine Überrendite gegenüber der Benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10: 8,60%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01: 5,34%
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1: 4,04%
SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45: 4,03%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: 3,76%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10: 3,31%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01: 3,30%
VAT GROUP AG SF -,10: 2,95%
BALOISE HLDG NA SF 0,10: 2,62%
BELIMO HOLDING AG SF-,05: 2,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
A	Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) A ISIN LU0129602552 WKN 796569	81	2,04%	76
B	Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) AN ISIN LU1683480708 WKN A2JKN2	64	1,21%	76
A	Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) B ISIN LU0129602636 WKN 796570	81	2,04%	76
B	Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) C ISIN LU1651443506 WKN A2JKN0	62	2,64%	76
B	Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ. (CHF) S ISIN LU1700372607 WKN A2JKN3	65	0,22%	76

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