Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)I (LU0278085229)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -3,60%
2023  10,60%
2022 -22,71%
2021  32,63%
2020   9,29%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,60%
2 Jahre  -7,54%
3 Jahre   4,27%
4 Jahre   5,51%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0278085229
WKN
A0MKHP
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
242.22 Mio. CHF
Auflagedatum
13.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Marc Hänni

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,03%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
9,34%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
5,48%
SCHINDLER HLDG PS SF-,10
5,15%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
5,11%
VAT GROUP AG SF -,10
4,08%
SGS S.A. NA SF 0,04
3,85%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,21%
ROCHE HLDG AG INH. SF 1
3,12%
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
2,59%
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01
2,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq. (CHF) C
ISIN
LU1651443506
WKN
A2JKN0
2,68%
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq. (CHF) A
ISIN
LU0129602552
WKN
796569
2,08%
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq. (CHF) B
ISIN
LU0129602636
WKN
796570
2,08%
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq. (CHF) AN
ISIN
LU1683480708
WKN
A2JKN2
1,25%
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq. (CHF) S
ISIN
LU1700372607
WKN
A2JKN3
0,26%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.