Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (CHF hedged) accumulation (LU1590491087)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,37%
2024 -1,71%
2023 8,30%
2022 -13,26%
2021 14,07%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -1,71%
2 Jahre 3,17%
3 Jahre -2,62%
4 Jahre 1,31%
5 Jahre 2,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1590491087
WKN
A2DP00
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
595.83 Mio. EUR
Auflagedatum
10.05.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Scott Wolle, Chris Devine, Scott Hixon, John Burrello, Alessio de Longis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,90%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
CHF 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.24/11
13,02%
LONG GILT FUTURE DEC 29 25
9,39%
BRD USCHAT.AUSG.25/02
8,13%
BRD USCHAT.AUSG.25/01
6,49%
BRD USCHAT.AUSG.25/05
6,14%
NEDERLD 22/26
5,68%
BRD USCHAT.AUSG.25/10
5,61%
BRD USCHAT.AUSG.25/04
4,85%
INVESCOMI MSCI EM A
4,53%
BRD USCHAT.AUSG.25/07
4,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R (USD hedged) accumulation
ISIN
LU1590490865
WKN
A3CX6F
2,45%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R accumulation - EUR
ISIN
LU0607521506
WKN
A1JD81
2,42%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E accumulation - EUR
ISIN
LU0432616901
WKN
A0N9Z3
2,22%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF hedged) accumulation
ISIN
LU0955867915
WKN
A14WCJ
1,75%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP hedged) accumulation
ISIN
LU1564318001
WKN
A2DLZK
1,75%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SEK hedged) accumulation
ISIN
LU0955867832
WKN
A14N4X
1,75%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD hedged) accumulation
ISIN
LU0482498762
WKN
A1CV2X
1,75%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A accumulation - EUR
ISIN
LU0432616737
WKN
A0N9Z0
1,72%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A annual distribution - EUR
ISIN
LU0482498176
WKN
A1CV2R
1,72%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF hedged) accumulation
ISIN
LU0955868053
WKN
A2AB02
1,15%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP hedged) accumulation
ISIN
LU0432617032
WKN
A0N9Z2
1,15%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY hedged) accumulation
ISIN
LU0955867758
WKN
A12E5G
1,15%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD hedged) accumulation
ISIN
LU0482498846
WKN
A1CV2Y
1,15%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C accumulation - EUR
ISIN
LU0432616810
WKN
A0N9Z1
1,12%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP hedged) accumulation
ISIN
LU0955861983
WKN
A14UYG
1,02%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD hedged) accumulation
ISIN
LU0955861801
WKN
A14WCL
1,02%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z accumulation - EUR
ISIN
LU0955861710
WKN
A14WCK
0,99%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z annual distribution - EUR
ISIN
LU1642784174
WKN
A2H5HB
0,99%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund S accumulation - EUR
ISIN
LU1297941194
WKN
A2ALGT
0,80%
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (AUD hedged) annual distribution
ISIN
LU2500661124
WKN
A3DTAF
0,16%
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