Invesco Balanced-Risk Alloc.R Acc EUR (LU0607521506)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

55 von 100

Kosten

2,33% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.05.2022)  -6,76%
2021   7,85%
2020   5,40%
2019  10,18%
2018  -9,57%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,85%
2 Jahre   6,62%
3 Jahre   7,79%
4 Jahre   3,16%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0607521506
WKN
A1JD81
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
06.04.2011
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Invesco Global Asset Allocation Team
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
2,33%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1811.31 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EURO BUND FUTURE JUN 08 22
12,00%
BUND SCHATZANW. 20/22
11,64%
LONG GILT FUTURE JUN 28 22
10,46%
NIEDERLANDE 22/22 ZO
8,28%
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
7,07%
AGRIC 1X FLEX INDEX 0.001 NOV 22 22
6,96%
BRD USCHAT.AUSG.21/09
4,97%
BRD USCHAT.AUSG.21/12
4,70%
BRD USCHAT.AUSG.21/10
4,42%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,34%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

19 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc CHF H
ISIN
LU0955867915
WKN
A14WCJ
58
1,63%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc EUR
ISIN
LU0432616737
WKN
A0N9Z0
60
1,63%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc SEK H
ISIN
LU0955867832
WKN
A14N4X
52
1,63%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.A Acc USD H
ISIN
LU0482498762
WKN
A1CV2X
62
1,63%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.A Dis EUR
ISIN
LU0482498176
WKN
A1CV2R
59
1,63%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.C Acc CHF H
ISIN
LU0955868053
WKN
A2AB02
60
1,03%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.C Acc EUR
ISIN
LU0432616810
WKN
A0N9Z1
61
1,03%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.C Acc GBP H
ISIN
LU0432617032
WKN
A0N9Z2
62
1,03%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.C Acc JPY H
ISIN
LU0955867758
WKN
A12E5G
59
1,03%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.C Acc USD H
ISIN
LU0482498846
WKN
A1CV2Y
63
1,03%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.E Acc EUR
ISIN
LU0432616901
WKN
A0N9Z3
59
2,13%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.S Acc EUR
ISIN
LU1297941194
WKN
A2ALGT
55
0,71%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.S Acc SGD H
ISIN
LU1301615701
WKN
A2ALGU
54
0,71%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.S Acc USD H
ISIN
LU1252823262
WKN
A2ALGS
58
0,71%
D
Invesco Balanced-Risk Alloc.Z Acc CHF H
ISIN
LU1590491087
WKN
A2DP00
0,9%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.Z Acc EUR
ISIN
LU0955861710
WKN
A14WCK
58
0,9%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.Z Acc GBP H
ISIN
LU0955861983
WKN
A14UYG
58
0,9%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.Z Acc USD H
ISIN
LU0955861801
WKN
A14WCL
61
0,9%
C
Invesco Balanced-Risk Alloc.Z ADis EUR
ISIN
LU1642784174
WKN
A2H5HB
55
0,9%

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