Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc USD H (LU0955861801)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   6,04%
2023   2,67%
2022  -8,94%
2021  19,47%
2020  -0,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,68%
2 Jahre  -3,30%
3 Jahre   3,76%
4 Jahre   2,68%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0955861801
WKN
A14WCL
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1161.60 Mio. EUR
Auflagedatum
21.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
The Global Asset Allocation Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NIEDERLANDE 23/24 ZO
11,20%
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
9,08%
EURO-BUND FUTURE MAR 07 24
9,03%
BRD USCHAT.AUSG.23/04
8,22%
LONG GILT FUTURE JUN 26 24
7,84%
BRD USCHAT.AUSG.23/07
7,71%
BRD USCHAT.AUSG.23/05
6,90%
BRD USCHAT.AUSG.23/11
6,78%
BRD USCHAT.AUSG.23/12
6,76%
BUNDANL.V.14/24
4,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

29 Tranchen Kosten
Invesco Bal.-Risk Alloc.R Acc USD H
ISIN
LU1590490865
WKN
A3CX6F
2,56%
Invesco Bal.-Risk Alloc.R Acc EUR
ISIN
LU0607521506
WKN
A1JD81
2,54%
Invesco Bal.-Risk Alloc.E Acc EUR
ISIN
LU0432616901
WKN
A0N9Z3
2,34%
Invesco Bal.-Risk Alloc.A Acc CHF H
ISIN
LU0955867915
WKN
A14WCJ
1,86%
Invesco Bal.-Risk Alloc.A Acc GBP H
ISIN
LU1564318001
WKN
A2DLZK
1,86%
Invesco Bal.-Risk Alloc.A Acc SEK H
ISIN
LU0955867832
WKN
A14N4X
1,86%
Invesco Bal.-Risk Alloc.A Acc USD H
ISIN
LU0482498762
WKN
A1CV2X
1,86%
Invesco Bal.-Risk Alloc.A Acc EUR
ISIN
LU0432616737
WKN
A0N9Z0
1,84%
Invesco Bal.-Risk Alloc.A-AD Dis EUR
ISIN
LU0482498176
WKN
A1CV2R
1,84%
Invesco Bal.-Risk Alloc.C Acc CHF H
ISIN
LU0955868053
WKN
A2AB02
1,26%
Invesco Bal.-Risk Alloc.C Acc GBP H
ISIN
LU0432617032
WKN
A0N9Z2
1,26%
Invesco Bal.-Risk Alloc.C Acc JPY H
ISIN
LU0955867758
WKN
A12E5G
1,26%
Invesco Bal.-Risk Alloc.C Acc USD H
ISIN
LU0482498846
WKN
A1CV2Y
1,26%
Invesco Bal.-Risk Alloc.C Acc EUR
ISIN
LU0432616810
WKN
A0N9Z1
1,24%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc CHF H
ISIN
LU1590491087
WKN
A2DP00
1,13%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc GBP H
ISIN
LU0955861983
WKN
A14UYG
1,13%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc HKD H
ISIN
LU1590491244
WKN
A2DP01
1,13%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc SGD H
ISIN
LU1590491590
WKN
A2DP02
1,13%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z Acc EUR
ISIN
LU0955861710
WKN
A14WCK
1,11%
Invesco Bal.-Risk Alloc.Z ADis EUR
ISIN
LU1642784174
WKN
A2H5HB
1,11%
Invesco Bal.-Risk Alloc.S Acc USD H
ISIN
LU1252823262
WKN
A2ALGS
0,94%
Invesco Bal.-Risk Alloc.S Acc EUR
ISIN
LU1297941194
WKN
A2ALGT
0,92%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc USD H
ISIN
LU1564319231
WKN
A2DLZU
0,74%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc CHF H
ISIN
LU1564318696
WKN
A2DLZQ
0,54%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc EUR
ISIN
LU1564318779
WKN
A2DLZR
0,54%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc GBP H
ISIN
LU1564318852
WKN
A2DLZS
0,54%
Invesco Bal.-Risk Alloc.PI1 Acc JPY H
ISIN
LU1564319074
WKN
A2DLZT
0,54%
Invesco Bal.-Risk Alloc.I ADis AUD H
ISIN
LU2500661124
WKN
A3DTAF
0,27%
Invesco Bal.-Risk Alloc.I Acc EUR
ISIN
LU2469448810
WKN
A3DNUV
0,25%

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