Invesco Balanced-Risk Alloc.A Dis EUR (LU0482498176)

C

Kurswert per 10.05.2021

€ +0,11
€ 19,63

Qualität

B
61von 100

Kosten

D
1,63%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0482498176
WKN
A1CV2R
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
28.04.2010
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Scott E. Wolle
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,63%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1789.50 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
61 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend ein Engagement in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,17%
2019  10,88%
2018  -8,86%
2017   7,59%
2016   9,86%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,17%
2 Jahre   8,50%
3 Jahre   2,37%
4 Jahre   3,65%
5 Jahre   4,86%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
51,14%
Barmittel
35,73%
Fonds
13,13%

Länder

Barmittel
35,73%
Deutschland
18,69%
Kanada
6,84%
Niederlande
5,24%
Luxemburg
5,24%
Österreich
5,09%
Finnland
3,74%

Emittenten

Barmittel
35,73%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
32,76%
Bankschuldverschreibung
6,84%
staatl. Unternehmensanleihen
5,24%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
80,57%

Währungen

Euro
59,55%

Top-Ten Titel

INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO
9,05%
GERMAN TREASURY BILL
7,46%
CANADIAN IMPERIAL BANK
6,27%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr.8.4.2021
5,24%
Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
5,09%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC
4,08%
Finland Government Bond 3,5% 15.04.2021
3,74%
COPPER 1X CORE IDX R 0.100 JAN 18 22
3,68%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/16 f.27.10.21
3,51%
NL DTC 29JUN2021
2,92%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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57
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61
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WKN
A14WCK
57
0,9%
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