THEAM Quant Eq.Eur.Cl.C.P.90% P.C EUR D (LU1540720718)

D

Kurswert per 16.06.2021

€ +0,23
€ 101,11

Qualität

C
44von 100

Kosten

D
1,7%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Wertsicherungfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1540720718
WKN
A2DTHB
Kategorie
Wertsicherung
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
31.03.2017
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services-Lux
Fondsmanager
Solene Deharbonnier
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,7%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
51.81 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
44 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem dynamischen Korb von Aktien zu steigern, die auf europäischen Märkten notiert oder dort tätig sind, dessen Bestandteile mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf Umwelt-, sozialen und Governance-Kriterien (ESG) sowie auf Kohlenstoffemissions- und Energiewende-Kriterien basiert, und einen jährlichen Kupon von 1 % auszuschütten (die Ausschüttung dieses Betrags ist nicht garantiert). Zusätzlich profitiert der Teilfonds von einem Schutzmechanismus des Garantiegebers. Dadurch entspricht der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse an jedem Bewertungstag mindestens neunzig Prozent (90 %) des Referenz-Nettoinventarwerts je Anteil der betreffenden Klasse, wie nachstehend definiert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,24%
2019   8,62%
2018  -6,08%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,24%
2 Jahre  -0,17%
3 Jahre  -2,18%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Wertsicherungsprodukte
100,00%

Länder

Frankreich
23,42%
Großbritannien
19,32%
Deutschland
12,22%
Niederlande
11,26%
Schweiz
8,06%
Dänemark
6,57%
Schweden
4,96%
Finnland
4,09%
Spanien
3,08%
Italien
2,90%

Top-Ten Titel

KINGFISHER
1,20%
SIGNIFY
1,18%
ASML HOLDING
1,16%
SONOVA N
1,14%
NOKIA
1,12%
VESTAS WINDSYSTEMS
1,12%
WARTSILA
1,09%
COLOPLAST
1,09%
GRIFOLS ORD CL A
1,08%
DEUTSCHE POSTs
1,08%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN