JPM-Managed Reserves Fd.C(acc)HKD H (LU1502179119)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1502179119
- WKN
- A2ASXK
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 24.10.2016
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2235.67 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed-Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Norinchuckin (USA)
- 2,20%
- US Treasury (USA)
- 2,20%
- BNP Paribas (Frankreich)
- 1,70%
- DNB Bank (USA)
- 1,50%
- Skandinaviska Enskilda Banken (USA)
- 1,50%
- Svenska Handelsbanken (USA)
- 1,50%
- Nordea Bank (Schweden)
- 1,40%
- National Bank of Canada (Kanada)
- 1,40%
- BNP Paribas (USA)
- 1,30%
- Citizens Financial Group (USA)
- 1,20%
Tranchen
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