JPM-Managed Reserves Fd.A(dist)GBP H (LU0513028182)

C

Kurswert per 16.10.2019

€ +43,41
€ 7.661,03

Qualität

C
59von 100

Kosten

B
0,6%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0513028182
WKN
A1CZUP
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
10.06.2010
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Martucci, Kyongsoo Noh
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,6%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3480.67 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed-Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2018  -0,75%
2017  -3,61%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Massachusetts Mutual Life Insurance (United States)
1,50%
US Treasury (United States)
1,50%
First Abu Dhabi Bank (United Arab Emirates)
1,40%
National Bank of Canada. (Canada)
1,20%
Nova Scotia Bank (Canada)
1,20%
UBS (Switzerland)
1,20%
Government of Japan_(Japan)
1,20%
Government of Japan (Japan)
1,20%
US Treasury _United States)
1,10%

Tranchen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0513027960
WKN
A1CZUN
52
0,6%
C
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0513027705
WKN
A1CZUU
53
0,6%
C
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0513029156
WKN
A1CZUT
53
0,3%
C
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0513028778
WKN
A1CZUR
49
0,3%
C
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) GBP H
ISIN
LU0539309053
WKN
A1C4CV
52
0,3%
C
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0619381097
WKN
A1H9UA
52
0,3%
B
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0513030329
WKN
A1CZUY
61
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) GBP H
ISIN
LU0513030675
WKN
A1CZUZ
52
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0513030162
WKN
A1CZUX
49
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (dist) GBP H
ISIN
LU0973528366
WKN
A1W5XM
42
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973528440
WKN
A1W5XR
52
0,26%
D
JPM-Managed Reserves Fd.X (dist) GBP H
ISIN
LU0626449077
WKN
A1JAN0
0,06%

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