Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0513028182
- WKN
- A1CZUP
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 10.06.2010
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- David Martucci, Kyongsoo Noh
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3480.67 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed-Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Massachusetts Mutual Life Insurance (United States)
- 1,50%
- US Treasury (United States)
- 1,50%
- First Abu Dhabi Bank (United Arab Emirates)
- 1,40%
- National Bank of Canada. (Canada)
- 1,20%
- Nova Scotia Bank (Canada)
- 1,20%
- UBS (Switzerland)
- 1,20%
- Government of Japan_(Japan)
- 1,20%
- Government of Japan (Japan)
- 1,20%
- US Treasury _United States)
- 1,10%
Tranchen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) EUR H
|
52
|
0,6%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) USD
|
53
|
0,6%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) EUR H
|
53
|
0,3%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) USD
|
49
|
0,3%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) GBP H
|
52
|
0,3%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) USD
|
52
|
0,3%
|
|
B
|
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) EUR H
|
61
|
0,26%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) GBP H
|
52
|
0,26%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) USD
|
49
|
0,26%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.I (dist) GBP H
|
42
|
0,26%
|
|
C
|
JPM-Managed Reserves Fd.I (dist) USD
|
52
|
0,26%
|
|
D
|
JPM-Managed Reserves Fd.X (dist) GBP H
|
0,06%
|
|