JPM-Managed Reserves Fd.C(acc)USD (LU0513028778)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

0,3% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,13%
2019   4,96%
2018   6,87%
2017 -10,94%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,13%
2 Jahre  -1,27%
3 Jahre   1,37%
4 Jahre  -1,86%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0513028778
WKN
A1CZUR
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
19.08.2010
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Martucci, Kyongsoo Noh
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3550.62 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
48 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed-Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Qatar National Bank (Katar) 0,331 11.01.22
1,20%
UBS (Schweiz) 0,414 21.04.22
1,20%
Deutsche Bank (USA) 0,479 26.07.21
1,10%
State Street (USA) 0,576 15.05.23
1,10%
Bank of Montreal (Kanada) 0,295 14.04.23
1,10%
BNP Paribas (Frankreich) 0,380 23.05.22
1,00%
Chiba Bank (USA) 0,195 07.06.21
1,00%
HSBC (USA) 0,253 03.08.21
0,90%
Norinchuckin (USA) 0,205 01.12.21
0,90%
Electricite de France (Frankreich) 0,229 28.06.21
0,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

12 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0513027960
WKN
A1CZUN
51
0,6%
C
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0513027705
WKN
A1CZUU
52
0,6%
C
JPM-Managed Reserves Fd.A (dist) GBP H
ISIN
LU0513028182
WKN
A1CZUP
58
0,6%
C
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0513029156
WKN
A1CZUT
52
0,3%
C
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) GBP H
ISIN
LU0539309053
WKN
A1C4CV
51
0,3%
C
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0619381097
WKN
A1H9UA
51
0,3%
B
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0513030329
WKN
A1CZUY
60
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) GBP H
ISIN
LU0513030675
WKN
A1CZUZ
51
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0513030162
WKN
A1CZUX
48
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (dist) GBP H
ISIN
LU0973528366
WKN
A1W5XM
41
0,26%
C
JPM-Managed Reserves Fd.I (dist) USD
ISIN
LU0973528440
WKN
A1W5XR
51
0,26%
D
JPM-Managed Reserves Fd.X (dist) GBP H
ISIN
LU0626449077
WKN
A1JAN0
0,06%

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