JPM-Managed Reserves Fd.I(acc)GBP H (LU0513030675)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,58%
2023   6,47%
2022  -4,68%
2021   6,76%
2020  -4,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,47%
2 Jahre   0,74%
3 Jahre   2,71%
4 Jahre   0,84%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0513030675
WKN
A1CZUZ
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2421.62 Mio. USD
Auflagedatum
05.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,26%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

US Treasury (United States) Government 5.163 15/07/2024
2,40%
Westpac Bank (Australia) Corporate 6.011 29/01/2026
1,40%
National Bank of Canada (Canada) Corporate 5.231 17/01/2025
1,30%
Commonwealth Bank of Australia (Australia) Commercial Paper 5.470 16/09/2024
1,30%
Barclays (United Kingdom) Certificate of Deposit 5.370 08/08/2024
1,20%
US Treasury (United States) Government 5.299 15/05/2024
1,20%
Groupe BPCE (France) Corporate 5.472 15/01/2025
1,20%
Jackson Financial (United States) Corporate 6.130 28/06/2024
1,10%
Royal Bank of Canada (Canada) Commercial Paper 5.358 16/09/2024
1,10%
Mouvement des caisses Desjardins (Canada) Corporate 6.013 23/01/2026
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0513027960
WKN
A1CZUN
0,63%
JPM-Managed Reserves Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0513027705
WKN
A1CZUU
0,63%
JPM-Managed Reserves Fd.A (dist) GBP H
ISIN
LU0513028182
WKN
A1CZUP
0,60%
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) HKD H
ISIN
LU1502179119
WKN
A2ASXK
0,34%
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) GBP H
ISIN
LU0539309053
WKN
A1C4CV
0,34%
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0513029156
WKN
A1CZUT
0,33%
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) SGD H
ISIN
LU0513029313
WKN
A1CZU4
0,33%
JPM-Managed Reserves Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0513028778
WKN
A1CZUR
0,33%
JPM-Managed Reserves Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0619381097
WKN
A1H9UA
0,33%
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0513030162
WKN
A1CZUX
0,29%
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) SEK H
ISIN
LU1371735223
WKN
A2AEZE
0,28%
JPM-Managed Reserves Fd.I (acc) EUR H
ISIN
LU0513030329
WKN
A1CZUY
0,26%
JPM-Managed Reserves Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0513031053
WKN
A1CZU1
0,05%