Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1456273033
- WKN
- A2ANX4
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 29.07.2016
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Ralf Jülichmanns
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,42%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,41%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 529.59 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 1,50%
- Fannie Mae 3%
- 1,44%
- Fannie Mae 4%
- 1,30%
- Fannie Mae 3,5%
- 1,17%
- FNCL 2 1/21 TBA MBS 30YR
- 1,04%
- AGRICUL DEV BANK CHINA
- 0,97%
- Fannie Mae 4,5%
- 0,97%
- United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
- 0,86%
- United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
- 0,84%
- United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
- 0,83%
Tranchen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.A EUR
|
55
|
1,1%
|
71
|
|
B
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.F EUR
|
57
|
0,15%
|
71
|
|
B
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.I EUR
|
56
|
0,59%
|
71
|
|
C
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.I USD H2
|
53
|
0,59%
|
71
|
|
C
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.PT CHF H2
|
52
|
0,64%
|
71
|
|
C
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.R EUR
|
55
|
0,67%
|
71
|
|
C
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.RT EUR
|
55
|
0,68%
|
71
|
|
B
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.WT2 EUR H2
|
59
|
0,31%
|
71
|
|
D
|
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.WT EUR
|
0,42%
|
71
|
|