Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.W EUR H2 (LU1456273033)

B

Kurswert per 22.01.2021

€ -1,86
€ 1.043,71

Qualität

C
58von 100

Kosten

A
0,42%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1456273033
WKN
A2ANX4
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
29.07.2016
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Ralf Jülichmanns
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,42%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,41%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
529.59 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Unternehmens- und Staatsanleihemärkten. Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,80%
2019   5,33%
2018  -1,85%
2017   1,44%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,80%
2 Jahre   4,56%
3 Jahre   2,38%
4 Jahre   2,14%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FNMA 30YR TBA(REG A)
1,50%
Fannie Mae 3%
1,44%
Fannie Mae 4%
1,30%
Fannie Mae 3,5%
1,17%
FNCL 2 1/21 TBA MBS 30YR
1,04%
AGRICUL DEV BANK CHINA
0,97%
Fannie Mae 4,5%
0,97%
United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.08.2042
0,86%
United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045
0,84%
United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
0,83%

Tranchen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.A EUR
ISIN
LU1260871014
WKN
A14WTE
55
1,1%
71
B
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.F EUR
ISIN
LU1136108328
WKN
A12EP0
57
0,15%
71
B
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.I EUR
ISIN
LU1227072458
WKN
A14SJQ
56
0,59%
71
C
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.I USD H2
ISIN
LU1260870800
WKN
A14WTD
53
0,59%
71
C
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.PT CHF H2
ISIN
LU1405890630
WKN
A2AH6X
52
0,64%
71
C
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.R EUR
ISIN
LU1317421185
WKN
A143A7
55
0,67%
71
C
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.RT EUR
ISIN
LU1317421268
WKN
A143A8
55
0,68%
71
B
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.WT2 EUR H2
ISIN
LU1366192414
WKN
A2AEU8
59
0,31%
71
D
Allianz Adv.F.Inc.Gl.Aggr.WT EUR
ISIN
LU2106854305
WKN
A2PYKH
0,42%
71

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