T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund Sdq (LU1439534915)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.03.2026) 0,74%
2025 -8,36%
2024 12,59%
2023 -7,76%
2022 11,43%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -8,36%
2 Jahre 1,58%
3 Jahre -1,64%
4 Jahre 1,48%
5 Jahre 2,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1439534915
WKN
A2ANJH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
912.48 Mio. USD
Auflagedatum
30.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,07%
Transaktionskosten
1,34%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
39
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
14,52%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
5,09%
MEXICO 22/33
5,08%
GROSSBRIT. 24/54
4,01%
G H6 LONG GILT FUTURE MAR26 4%
4,00%
GROSSBRIT. 25/35
3,35%
BRAZIL 20/31
3,26%
NEW ZEAL.,G. 24/36
3,08%
CHILE 23/33
2,88%
THAILD 2028
2,76%

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