Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1245572752
- WKN
- A14UXU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 767.31 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.06.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 1,21%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/25 ZO
- 6,27%
- USA 31.01.2025 1,375
- 5,63%
- USA 31.03.2025 3,875
- 4,72%
- BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
- 4,20%
- THAILD 2028
- 3,37%
- USA 15.04.2025 0,1322375
- 3,17%
- NEW ZEAL.,G. 21/51
- 2,96%
- JAPAN 24/54
- 2,39%
- KAAZ4 KOREA 10YR BND FUT DEC 24 5%
- 2,36%
- USA 28.02.2025 4,625
- 2,29%