T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund An (LU1245572752)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.10.2024) 2,89%
2023 -7,24%
2022 2,13%
2021 -1,60%
2020 6,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -7,24%
2 Jahre -2,67%
3 Jahre -2,31%
4 Jahre -0,19%
5 Jahre -0,94%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1245572752
WKN
A14UXU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
767.31 Mio. USD
Auflagedatum
10.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
1,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/25 ZO
6,27%
USA 31.01.2025 1,375
5,63%
USA 31.03.2025 3,875
4,72%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
4,20%
THAILD 2028
3,37%
USA 15.04.2025 0,1322375
3,17%
NEW ZEAL.,G. 21/51
2,96%
JAPAN 24/54
2,39%
KAAZ4 KOREA 10YR BND FUT DEC 24 5%
2,36%
USA 28.02.2025 4,625
2,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten