Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1245572752
- WKN
- A14UXU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 699.91 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.06.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 1,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.04.2024 2,5
- 5,99%
- TREASURY STK 2026 INF.LIN
- 4,79%
- THAILD 2028
- 2,74%
- NEW ZEAL.,G. 21/51
- 2,58%
- MEXICO 2027
- 2,27%
- CHILE 23/33
- 2,07%
- PET. MEX. 2029
- 1,95%
- KRED.F.WIED.19/24 MTN LS
- 1,73%
- WORLD BK 20/25 MTN
- 1,60%
- USA 23/24 ZO
- 1,46%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
18 Tranchen | Kosten |
---|---|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.A (USD)
|
2,12%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An (SGD)
|
2,12%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Axn (AUD)
|
2,12%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Axn (GBP)
|
2,12%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Axn (SGD)
|
2,12%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Ax (USD)
|
2,12%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn (GBP)
|
1,70%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn (CHF)
|
1,69%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q (USD)
|
1,66%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd (USD)
|
1,66%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn (EUR)
|
1,62%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In (EUR)
|
1,60%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In2 (EUR)
|
1,58%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I (USD)
|
1,58%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In (GBP)
|
1,58%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1 (EUR)
|
1,50%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Sd (USD)
|
1,16%
|
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn 10 (EUR)
|
0,67%
|