T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh EUR (LU1439084705)

C

Kurswert per 15.01.2021

€ +0,01
€ 9,94

Qualität

C
49von 100

Kosten

B
0,64%

Nachhaltigkeit

B
78von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1439084705
WKN
A2ANZQ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.07.2016
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Arif Husain
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,64%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Administrationsgebühr
0,07%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1228.47 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitiger Absicherung gegen steigende Zinsen und geringer Korrelation mit den Aktienmärkten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,12%
2019  -3,34%
2018  -1,84%
2017  -3,27%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,12%
2 Jahre   1,76%
3 Jahre   0,54%
4 Jahre  -0,42%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
7,97%
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20.09.2022
6,23%
JAPAN (2 YEAR ISSUE) 20201001 .1% 20221001
6,21%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #415 0.1 08/01/2022
3,59%
0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
3,44%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
3,42%
KOREA (REPUBLIC OF)
3,26%
INDOGB 8 1/4 05/15/29
3,22%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,73%
RFLB 7.65 10APR30
2,20%

Tranchen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ah EUR
ISIN
LU1245572752
WKN
A14UXU
48
1,17%
78
C
T.Rowe-Dynamic Global Bd.A USD
ISIN
LU1216622131
WKN
A14UB8
50
1,17%
78
C
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ih EUR
ISIN
LU1216622487
WKN
A14UCA
49
0,59%
78
B
T.Rowe-Dynamic Global Bd.I USD
ISIN
LU1216622214
WKN
A14UB9
56
0,6%
78
D
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qd USD
ISIN
LU1520453959
WKN
A2DGSA
0,67%
78
C
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh CHF
ISIN
LU1439084374
WKN
A2ANZP
50
0,67%
78
D
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh GBP
ISIN
LU1238971615
WKN
A14UCD
0,66%
78
D
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qn EUR 10
ISIN
LU1586385921
WKN
A2DNU9
0,67%
78
B
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Q USD
ISIN
LU1216622305
WKN
A14UCC
56
0,63%
78

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