T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.I(USD) (LU1216622214)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   2,33%
2023  -8,14%
2022  10,90%
2021   8,63%
2020  -0,56%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -8,14%
2 Jahre   0,93%
3 Jahre   3,43%
4 Jahre   2,42%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1216622214
WKN
A14UB9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
699.91 Mio. USD
Auflagedatum
10.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,51%
Transaktionskosten
1,07%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 30.04.2024 2,5
5,99%
TREASURY STK 2026 INF.LIN
4,79%
THAILD 2028
2,74%
NEW ZEAL.,G. 21/51
2,58%
MEXICO 2027
2,27%
CHILE 23/33
2,07%
PET. MEX. 2029
1,95%
KRED.F.WIED.19/24 MTN LS
1,73%
WORLD BK 20/25 MTN
1,60%
USA 23/24 ZO
1,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.A (USD)
ISIN
LU1216622131
WKN
A14UB8
2,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An (EUR)
ISIN
LU1245572752
WKN
A14UXU
2,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.An (SGD)
ISIN
LU2572707854
WKN
A3D6UP
2,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Axn (AUD)
ISIN
LU2572708233
WKN
A3D6UT
2,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Axn (GBP)
ISIN
LU2572708159
WKN
A3D6US
2,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Axn (SGD)
ISIN
LU2572707938
WKN
A3D6UQ
2,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Ax (USD)
ISIN
LU2572708076
WKN
A3D6UR
2,12%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn (GBP)
ISIN
LU1238971615
WKN
A14UCD
1,70%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn (CHF)
ISIN
LU1439084374
WKN
A2ANZP
1,69%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Q (USD)
ISIN
LU1216622305
WKN
A14UCC
1,66%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qd (USD)
ISIN
LU1520453959
WKN
A2DGSA
1,66%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn (EUR)
ISIN
LU1439084705
WKN
A2ANZQ
1,62%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In (EUR)
ISIN
LU1216622487
WKN
A14UCA
1,60%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In2 (EUR)
ISIN
LU2483479619
WKN
A3DP2E
1,58%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.In (GBP)
ISIN
LU1238971292
WKN
A14UCB
1,58%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn1 (EUR)
ISIN
LU2321660966
WKN
A2QPNE
1,50%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Sd (USD)
ISIN
LU1439534915
WKN
A2ANJH
1,16%
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn 10 (EUR)
ISIN
LU1586385921
WKN
A2DNU9
0,67%