Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1422848470
- WKN
- A2P8SC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 187.43 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 18.07.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- AZ Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Nicolo' Bocchin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 3,30%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Performancegebühr
- 20%
- Managementgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.500,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of convertible bonds issued by companies worldwide. For the purposes of the Sub-fund"s investment policy, convertible bonds include, among others, plain vanilla convertible bonds and exchangeable bonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- JET2 PLC 1.625% 21-10/06/2026 CV
- 3,80%
- HTA GROUP LTD 2.875% 21-18/03/2027 CV
- 2,80%
- CELLNEX TELECOM 0.75% 20-20/11/2031 CV
- 2,30%
- NEXI 0% 21-24/02/2028 CV
- 2,10%
- DO & CO AG 1.75% 21-28/01/2026 CV
- 2,10%
- STMICROELECTRON 0% 20-04/08/2027 CV
- 2,10%
- NIPPON STEEL 0% 21-05/10/2026 CV
- 2,00%
- BENTLEY SYSTEMS 0.125% 21-15/01/2026 CV
- 1,90%
- IWG GROUP 0.5% 20-09/12/2027 CV
- 1,80%
- POSCO 0% 21-01/09/2026 CV
- 1,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AZ Bond-Convertible A-AZ EUR
|
3,70%
|
AZ Bond-Convertible B-AZ EUR
|
3,70%
|
AZ Bond-Convertible B-AZ EUR
|
3,70%
|
AZ Bond-Convertible A-Inst.EUR
|
2,00%
|
