AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible - I-EUR HU (ACC) (LU2081249869)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
2024	1,53%
2023	2,76%
2022	-3,73%
2021	-0,32%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,53%
2 Jahre	2,14%
3 Jahre	0,15%
4 Jahre	0,03%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2081249869
WKN: A2P7ZA
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 140.59 Mio. USD
Auflagedatum: 18.07.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: AZ Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Nicolo' Bocchin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 2,00%
Transaktionskosten: 1,10%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 0,96%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of convertible bonds issued by companies worldwide. For the purposes of the Sub-fund"s investment policy, convertible bonds include, among others, plain vanilla convertible bonds and exchangeable bonds.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BARCLAYS BK PLC 1% 24-16/02/2029 CV: 3,30%
STMICROELECTRON 0% 20-04/08/2027 CV: 3,30%
ALIBABA GROUP 0.5% 24-01/06/2031 CV: 3,20%
MICROSTRATEGY 0% 24-01/12/2029 CV: 2,70%
SCHNEIDER ELEC 1.625% 24-28/06/2031 CV: 2,50%
BANK OF AMER CRP 7.25% 31/12/2049 PFD CV: 2,30%
AKAMAI TECH 0.375% 19-01/09/2027 CV: 2,10%
GAMESTOP CORP 0% 25-01/04/2030 CV: 2,10%
CITIGROUP GLOB L 0% 23-15/03/2028 CV: 2,10%
RIVIAN AUTO INC 4.625% 23-15/03/2029 CV: 2,00%

4 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible - A-EUR HU (ACC) ISIN LU1422848470 WKN A2P8SC	4,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible - A-EUR HU (DIS) ISIN LU1422848637 WKN A2P8SE	4,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible - B-EUR HU (ACC) ISIN LU1422848553 WKN A2P8SD	4,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Convertible - B-EUR HU (DIS) ISIN LU1422848710 WKN A2P8SF	4,80%

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