GIS Global Multi Asset Income EX (LU1357655890)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.11.2023)   9,20%
2022  -7,30%
2021  10,94%
2020  -3,81%
2019   8,15%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -7,30%
2 Jahre   1,41%
3 Jahre  -0,36%
4 Jahre   1,70%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1357655890
WKN
A2AE5V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
148.82 Mio. EUR
Auflagedatum
17.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Cédric Baron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,31%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2,85%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Das Nettovermögen des Fonds wird im Wesentlichen weltweit in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird vor allem anhand von makroökonomischen Analysen, quantitativen Modellen und Risikoindikatoren festgelegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
9,03%
IS DL CORP BD U.ETF DLD
6,76%
ITALIEN 23/24 ZO
6,50%
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
5,94%
GS Quartix Modified St.o.t.B.C.I.T.R.Pf.
4,73%
ITALIEN 22/23 ZO
4,64%
BARCLAYS US EQT INTRDY MOM-D
4,22%
BNPP THEAM QUANT CROS ASSET HG FOCUS JCA
3,83%
CELSIUS-BAR US EQ SV-G EUR
3,51%
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS
3,07%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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WKN
A2AE5U
2,06%
GIS Global Multi Asset Income DY
ISIN
LU1357656435
WKN
A2AE50
2,06%
GIS Global Multi Asset Income BX
ISIN
LU1357655544
WKN
A2AE5T
1,38%
GIS Global Multi Asset Income BY
ISIN
LU1357656351
WKN
A2AE5Z
1,38%
GIS Global Multi Asset Income AY
ISIN
LU1357656278
WKN
A2AE5Y
1,08%

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