GIS Global Multi Asset Income DX (LU1357655627)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

1,59% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022) -10,82%
2021  11,22%
2020  -3,57%
2019   8,42%
2018 -10,01%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  11,22%
2 Jahre   3,56%
3 Jahre   5,16%
4 Jahre   1,14%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1357655627
WKN
A2AE5U
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.12.2016
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Cédric Baron
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
135.05 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
50 von 100
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Das Nettovermögen des Fonds wird im Wesentlichen weltweit in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird vor allem anhand von makroökonomischen Analysen, quantitativen Modellen und Risikoindikatoren festgelegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF
10,18%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
9,47%
Government Of Italy 0.0% 14-sep-2020
7,18%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
5,42%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF
5,17%
GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-CEH (GSSTCEH LX)
4,41%
Government Of Greece 0.0% 12-jun-2020
4,22%
Amundi Euro Corporates UCITS ETF - EUR (C)
3,36%
Government Of Italy 0.0% 12-jun-2020
2,11%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Global Multi Asset Income AY
ISIN
LU1357656278
WKN
A2AE5Y
48
0,61%
C
GIS Global Multi Asset Income BX
ISIN
LU1357655544
WKN
A2AE5T
51
0,92%
C
GIS Global Multi Asset Income BY
ISIN
LU1357656351
WKN
A2AE5Z
47
0,92%
C
GIS Global Multi Asset Income DY
ISIN
LU1357656435
WKN
A2AE50
50
1,6%
D
GIS Global Multi Asset Income E
ISIN
LU1357655890
WKN
A2AE5V
48
1,85%

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