Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution (LU1357656435)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 5,91%
2023 14,47%
2022 -7,07%
2021 11,22%
2020 -5,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,47%
2 Jahre 3,14%
3 Jahre 5,76%
4 Jahre 2,85%
5 Jahre 3,94%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1357656435
WKN
A2AE50
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
168.85 Mio. EUR
Auflagedatum
20.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Cédric Baron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
8,37%
IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
5,83%
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC
4,51%
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026
4,48%
BARCLAYS US EQT INTRDY MOM-D
3,83%
ASML HOLDING EO -,09
3,65%
ITALIEN 23/24 ZO
3,47%
CELSIUS-BAR US EQ SV-G EUR
3,36%
THE.Q.C.A.H.F. JEOA
3,19%
L+G-M.S.E.C. DLA
2,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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