ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Quantamental Equity - Institutional Cap USD (LU1327549934)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-3,19%
2024	10,44%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,44%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1327549934
WKN: ZE0013
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 31.97 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.11.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager: Alberto Conca

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 2,16%
Transaktionskosten: 0,49%
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 1,2%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4

This Sub-Fund mainly invests in Transferable Securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, in particular government bonds and other instruments with a maturity lower than twelve months. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) shall be represented by securities listed in eligible stock exchanges or traded on Regulated Markets of North America and Europe.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 24/26: 3,17%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,80%
NVIDIA CORP. DL-,001: 2,60%
HAM GLB OPPORT: 2,19%
META PLATF. A DL-,000006: 1,99%
APPLOVIN CORP.A -,00003: 1,74%
ARISTA NET.INC. NEW O.N.: 1,73%
SHOPIFY A SUB.VTG: 1,73%
INTUIT INC. DL-,01: 1,71%
APPLIED MATERIALS INC.: 1,67%

3 Tranchen	Kosten
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Quantamental Equity Retail Cap EUR ISIN LU0840527526 WKN A1XEYM	3,47%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Quantamental Equity Institutional Cap EUR A ISIN LU0840527799 WKN A2JPQ9	2,61%
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST Quantamental Equity Institutional Cap EUR B ISIN LU1112684011 WKN ZE0020	1,67%

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