JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1326537047)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,40%
2024	-0,47%
2023	2,53%
2022	-15,43%
2021	-1,86%
2020	5,90%
2019	5,87%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,47%
2 Jahre	1,02%
3 Jahre	-4,79%
4 Jahre	-4,07%
5 Jahre	-2,15%
6 Jahre	-0,86%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1326537047
WKN: A2AA52
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 133.60 Mio. USD
Auflagedatum: 11.04.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Mindestkaufvolumen: $ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION: 10,96%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO: 8,07%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD: 5,86%
USA 30.11.2026 1,25: 2,78%
USA 23/26: 2,68%
USA 24/26: 2,35%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION: 1,43%
USA 24/54: 1,34%
USA 30.09.2029 3,875: 1,24%
FNMA 20/50 POOL MA3937: 1,11%

7 Tranchen	Kosten
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - USD ISIN LU0115104423 WKN 533948	1,45%
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) ISIN LU1801826089 WKN A2JHCX	1,44%
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - USD ISIN LU0070215933 WKN 987585	1,20%
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (dist) - USD ISIN LU0247986820 WKN A0JL73	1,20%
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A (acc) - GBP (hedged) ISIN LU1326537633 WKN A2AA55	1,11%
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (acc) - USD ISIN LU0086741088 WKN 988455	0,70%
JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund I (acc) - USD ISIN LU0248021593 WKN A0JL74	0,66%

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