JPM-US Bond Fd.C(acc)USD (LU0086741088)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)  -0,08%
2023   1,71%
2022  -7,58%
2021   7,75%
2020  -1,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,71%
2 Jahre  -3,05%
3 Jahre   0,43%
4 Jahre   0,03%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0086741088
WKN
988455
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
135.41 Mio. USD
Auflagedatum
12.02.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Steven Lear, Diana Wagner, Jan Ho

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities einschließen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating und in Anleihen aus Schwellenländern investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
9,81%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
8,33%
USA 30.06.2028 4
5,37%
USA 23/26
3,34%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
3,18%
US TREASURY 2046
2,26%
US TREASURY 2045
1,48%
US DEPARTMENT OF THE TREASURY
1,23%
FNMA 20/50 POOL MA3937
1,20%
FNMA 17/56 POOL BF0125
0,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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WKN
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1,44%
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ISIN
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WKN
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1,20%
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1,20%
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ISIN
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WKN
A2AA52
1,19%
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ISIN
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A2AA55
1,11%
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WKN
A0JL74
0,65%