JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund C (acc) - USD (LU0086741088)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 3,07%
2025 -5,30%
2024 8,25%
2023 1,71%
2022 -7,58%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -5,30%
2 Jahre 1,25%
3 Jahre 1,40%
4 Jahre -0,92%
5 Jahre 0,75%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0086741088
WKN
988455
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
120.36 Mio. USD
Auflagedatum
12.02.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,60%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
10,56%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
8,57%
USA 30.11.2026 1,25
2,84%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
2,68%
USA 23/26
2,19%
USA 24/26
1,73%
USA 24/54
1,42%
FNMA 20/50 POOL MA3937
1,13%
Government National Mortgage Association 2% 20.01.2043
1,12%
USA 24/29
1,07%

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WKN
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ISIN
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WKN
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WKN
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WKN
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1,19%
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WKN
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1,11%
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WKN
A0JL74
0,65%

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