JPM-US Bond Fd.C(acc)USD (LU0086741088)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

66 von 100

Kosten

0,6% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

67 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.09.2022)   0,15%
2021   7,75%
2020  -1,15%
2019  11,62%
2018   3,39%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,75%
2 Jahre   3,20%
3 Jahre   5,93%
4 Jahre   5,29%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0086741088
WKN
988455
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
12.02.1998
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Steven Lear, Diana Wagner, Jan Ho
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,6%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
141.81 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities einschließen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating und in Anleihen aus Schwellenländern investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPML-USD LIQ.LVNAV XD
8,73%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
6,94%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4,80%
US DEPARTMENT OF THE TREASURY
4,27%
US TREASURY 2046
2,32%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
1,96%
USA 21/28
1,69%
G2SF 5 9 11 5% 11 20 08 2040
1,66%
US TREASURY 2045
1,54%
USA 20/50
1,54%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-US Bond Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU1326537047
WKN
A2AA52
46
1,1%
67
C
JPM-US Bond Fd.A (acc) GBP H
ISIN
LU1326537633
WKN
A2AA55
49
1,11%
67
B
JPM-US Bond Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0070215933
WKN
987585
64
1,1%
67
B
JPM-US Bond Fd.A (dist) USD
ISIN
LU0247986820
WKN
A0JL73
60
1,1%
67
D
JPM-US Bond Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU1801826089
WKN
A2JHCX
1,35%
67
B
JPM-US Bond Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0115104423
WKN
533948
62
1,35%
67
C
JPM-US Bond Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248021593
WKN
A0JL74
0,56%
67

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