Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0115104423
- WKN
- 533948
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 136.62 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.11.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Jan Ho, Kay Herr, Priya Misra
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities einschließen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating und in Anleihen aus Schwellenländern investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 9,80%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 8,30%
- USA 30.06.2028 4
- 5,42%
- USA 23/26
- 3,39%
- US TREASURY 2046
- 2,22%
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 2,16%
- US TREASURY 2045
- 1,48%
- USA 24/27
- 1,25%
- FNMA 20/50 POOL MA3937
- 1,19%
- FNMA 17/56 POOL BF0125
- 0,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
---|---|
JPM-US Bond Fd.D (acc) EUR H
|
1,48%
|
JPM-US Bond Fd.A (acc) EUR H
|
1,23%
|
JPM-US Bond Fd.A (acc) USD
|
1,23%
|
JPM-US Bond Fd.A (dist) USD
|
1,23%
|
JPM-US Bond Fd.A (acc) GBP H
|
1,11%
|
JPM-US Bond Fd.C (acc) USD
|
0,73%
|
JPM-US Bond Fd.I (acc) USD
|
0,69%
|