Marathon Stiftungsfonds H (LU1315150901)

C

Kurswert per 18.06.2021

€ -0,91
€ 198,53

Qualität

C
58von 100

Kosten

D
1,9%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1315150901
WKN
A143AM
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.12.2015
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
Daniel Haase
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
1,95%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
95.03 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen wird der Fonds weltweit mindestens 51% des Wertes des OGAW Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei soll eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte (etablierte Märkte, Emerging Markets, Aktien aus dem Bereich der Rohstoffmärkte) als auch der Anlagestile (Value/Growth, qualitativ/ quantitativ, large/mid/small-Caps) vorgenommen werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   9,57%
2019   6,22%
2018  -2,08%
2017   3,26%
2016   4,43%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   9,57%
2 Jahre   7,88%
3 Jahre   4,45%
4 Jahre   4,15%
5 Jahre   4,21%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
73,42%
Zertifikate
10,03%
Anleihen
9,74%
Barmittel
6,80%

Länder

USA
27,44%
Japan
18,58%
Deutschland
15,04%
andere Länder
10,15%
Schweiz
7,31%
Barmittel
6,80%
Kayman Inseln
3,49%
Kanada
3,13%
Australien
2,74%
Frankreich
2,70%

Branchen

Gesundheitswesen
14,91%
Konsumgüter zyklisch
11,14%
IT/Telekommunikation
11,13%
Industrie
10,86%
Basiskonsumgüter
9,11%
Barmittel
6,80%
Rohstoffe
5,49%
Versorger
3,53%
diverse Branchen
2,99%
Finanzen
2,59%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
9,74%
Barmittel
6,80%

Laufzeiten

Barmittel
6,80%
kurze Laufzeiten
5,54%
mittlere Laufzeiten
4,20%

Währungen

US-Dollar
29,69%
Euro
29,48%
Japanische Yen
18,71%
Schweizer Franken
7,38%
Hongkong Dollar
3,74%
Kanadische Dollar
3,30%
Pfund Sterling
3,02%
Australische Dollar
2,87%
Dänische Kronen
0,97%
sonst. VM
0,84%

Top-Ten Titel

Xetra-Gold
5,28%
Bundesländer Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)
3,39%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End
2,70%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)
2,15%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)
2,13%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)
2,07%
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver
1,13%
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber
0,93%
Nidec
0,80%
Yamaha Motor Co. Ltd.
0,73%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Marathon Stiftungsfonds I
ISIN
LU1315151032
WKN
A143AN
57
1,5%
C
Marathon Stiftungsfonds LAC
ISIN
LU1315150497
WKN
A143AL
58
2,2%
E
Marathon Stiftungsfonds W
ISIN
LU2131767738
WKN
A2P5N9
2,2%

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