Marathon Stiftungsfonds H (LU1315150901)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

1,9% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.06.2022)  -3,38%
2021  13,37%
2020   9,57%
2019   6,22%
2018  -2,08%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  13,37%
2 Jahre  11,46%
3 Jahre   9,68%
4 Jahre   6,61%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1315150901
WKN
A143AM
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.12.2015
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
Daniel Haase
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
1,95%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
132.89 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
60 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen wird der Fonds weltweit mindestens 51% des Wertes des OGAW Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei soll eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte (etablierte Märkte, Emerging Markets, Aktien aus dem Bereich der Rohstoffmärkte) als auch der Anlagestile (Value/Growth, qualitativ/ quantitativ, large/mid/small-Caps) vorgenommen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)
3,93%
Xetra-Gold
3,25%
Bundesländer Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)
2,37%
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End
2,14%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)
1,59%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24)
1,56%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)
1,55%
Southwest Gas Holdings Inc. Registered Shares DL 1
0,93%
Thales
0,85%
Capital Power Corp.
0,74%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Marathon Stiftungsfonds I
ISIN
LU1315151032
WKN
A143AN
60
1,5%
C
Marathon Stiftungsfonds LAC
ISIN
LU1315150497
WKN
A143AL
60
2,2%
D
Marathon Stiftungsfonds W
ISIN
LU2131767738
WKN
A2P5N9
52
2,2%

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