NN(L)First Class Yield Opp.I Cap PLN (LU1301030653)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1301030653
WKN
A2AR2J
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
13.10.2015
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Fondsmanager
Leroy Tujeehut, Agata Misztela van Zwieten,Arnaud van der Wijk
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Zloty
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
96.71 Mio. EUR
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge zu erwirtschaften, die den 1-Monats-EURIBOR übersteigen. Dieser Index wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NN(L)-F.CL.ST.Y.OPP.ZCEO
6,40%
NN(L) LIQUID- EUR Z CAP
3,41%
CLOVERIE 16/46 FLR MTN
1,30%
BOARDWALK PIPE. 17/27
1,28%
TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN
1,24%
HUSKY III H. 20/25 144A
1,16%
FAIRFAX FINL HLDGS 18/28
1,13%
GOLDM.S.GRP 21/32 FLR
1,01%
TENNET HOLDING 17/UND.FLR
0,99%
PNC FINL SVC 22/UND. FLR
0,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
E
NN (L) First Class Yield Opp.I Cap EUR
ISIN
LU0922503007
WKN
A1W6DE
0,77%
74
C
NN (L) First Class Yield Opp.N Cap.EUR
ISIN
LU0953791927
WKN
A2PB9Y
50
0,75%
74
C
NN (L) First Class Yield Opp.N Dis EUR
ISIN
LU0953792065
WKN
A1XD1D
53
0,76%
74
C
NN (L) First Class Yield Opp.P Cap EUR
ISIN
LU0922501720
WKN
A1W8MR
53
1,2%
74
C
NN (L) First Class Yield Opp.P Dis EUR
ISIN
LU0922502454
WKN
A1W8MS
52
1,2%
74
E
NN (L) First Class Yield Opp.X Cap.EUR
ISIN
LU0963886675
WKN
A2PB90
1,5%
74
E
NN (L) First Class Yield Opp.X CZK (h.i)
ISIN
LU0989573752
WKN
A1XD1G
1,52%
74
C
NN (L) First Class Yield Opp.Z Cap EUR
ISIN
LU0922504583
WKN
A2PB9Z
51
0,17%
74

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