NN(L)First Class Yield Opp.I Cap PLN (LU1301030653)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1301030653
- WKN
- A2AR2J
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 13.10.2015
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
- Fondsmanager
- L.Tujeehut, A.Misztela, van der Wijk
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Zloty
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 340.70 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit
- 72 von 100
Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren durch strukturelle Anlagen im Hochzinssegment der Festzinskategorien Erträge zu erwirtschaften, die den EURIBOR 1 Month-Zinssatz übersteigen. Das Produkt kombiniert die makroökonomische Top-down-Allokationskompetenz mit der mikroökonomischen Bottom-up- Selektionskompetenz spezialisierter Fixed Income Teams zur Festlegung der Gewichtung der jeweiligen Festzins-Anlagekategorien (innerhalb der Risikogrenzen) im Portfolio. Ziel ist es, ein gut diversifiziertes Portfolio zu schaffen, wo das Risiko erhöht wird, um Chancen zu nutzen, oder das Risiko gegebenenfalls gesenkt wird. Wir investieren in festverzinsliche Instrumente aller Art, in Geldmarktinstrumente, Währungen und andere Instrumente.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NN(L)-F.CL.ST.Y.OPP.ZCEO
- 5,29%
- NN(L) LIQUID- EUR Z CAP
- 4,37%
- TENNET HOLDING 17/UND.FLR
- 1,30%
- TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN
- 1,15%
- BOARDWALK PIPE. 17/27
- 0,96%
- FAIRFAX FINL HLDGS 18/28
- 0,92%
- DIAMONDB.EN. 21/31
- 0,81%
- ZURICH FI.IE 20/50 FLR
- 0,79%
- ATRADIUS FIN. 14/44 FLR
- 0,75%
- SANTOS FINAN 21/31 144A
- 0,71%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.N Cap.EUR
|
50
|
0,75%
|
72
|
|
B
|
NN (L) First Class Yield Opp.N Dis EUR
|
53
|
0,76%
|
72
|
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.P Cap EUR
|
53
|
1,2%
|
72
|
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.P Dis EUR
|
52
|
1,2%
|
72
|
|
D
|
NN (L) First Class Yield Opp.X Cap.EUR
|
1,5%
|
72
|
|
|
B
|
NN (L) First Class Yield Opp.Z Cap EUR
|
51
|
0,17%
|
72
|
