NN(L)First Class Yield Opp.I Cap PLN (LU1301030653)

Name: NN(L)First Class Yield Opp.I Cap PLN
Brand: NN Investment Partners BV
SKU: LU1301030653

Wertentwicklung

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Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1301030653
WKN: A2AR2J
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 13.10.2015
KAG: NN Investment Partners BV
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Fondsmanager: Leroy Tujeehut, Agata Misztela van Zwieten,Arnaud van der Wijk
Geschäftsjahresbeginn: 1. October

Gebühren

Laufende Kosten: 0,79%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Währung: Zloty
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 96.71 Mio. EUR
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge zu erwirtschaften, die den 1-Monats-EURIBOR übersteigen. Dieser Index wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Aufteilung

So wird investiert

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Währungen

Top-Ten Titel

NN(L)-F.CL.ST.Y.OPP.ZCEO: 6,40%
NN(L) LIQUID- EUR Z CAP: 3,41%
CLOVERIE 16/46 FLR MTN: 1,30%
BOARDWALK PIPE. 17/27: 1,28%
TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN: 1,24%
HUSKY III H. 20/25 144A: 1,16%
FAIRFAX FINL HLDGS 18/28: 1,13%
GOLDM.S.GRP 21/32 FLR: 1,01%
TENNET HOLDING 17/UND.FLR: 0,99%
PNC FINL SVC 22/UND. FLR: 0,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
E	NN (L) First Class Yield Opp.I Cap EUR ISIN LU0922503007 WKN A1W6DE		0,77%	74
C	NN (L) First Class Yield Opp.N Cap.EUR ISIN LU0953791927 WKN A2PB9Y	50	0,75%	74
C	NN (L) First Class Yield Opp.N Dis EUR ISIN LU0953792065 WKN A1XD1D	53	0,76%	74
C	NN (L) First Class Yield Opp.P Cap EUR ISIN LU0922501720 WKN A1W8MR	53	1,2%	74
C	NN (L) First Class Yield Opp.P Dis EUR ISIN LU0922502454 WKN A1W8MS	52	1,2%	74
E	NN (L) First Class Yield Opp.X Cap.EUR ISIN LU0963886675 WKN A2PB90		1,5%	74
E	NN (L) First Class Yield Opp.X CZK (h.i) ISIN LU0989573752 WKN A1XD1G		1,52%	74
C	NN (L) First Class Yield Opp.Z Cap EUR ISIN LU0922504583 WKN A2PB9Z	51	0,17%	74