NN(L)First Class Yield Opp.I Cap PLN (LU1301030653)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Gemischte Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1301030653
- WKN
- A2AR2J
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.10.2015
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
- Fondsmanager
- Leroy Tujeehut, Agata Misztela van Zwieten,Arnaud van der Wijk
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Zloty
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 96.71 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge zu erwirtschaften, die den 1-Monats-EURIBOR übersteigen. Dieser Index wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NN(L)-F.CL.ST.Y.OPP.ZCEO
- 6,40%
- NN(L) LIQUID- EUR Z CAP
- 3,41%
- CLOVERIE 16/46 FLR MTN
- 1,30%
- BOARDWALK PIPE. 17/27
- 1,28%
- TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN
- 1,24%
- HUSKY III H. 20/25 144A
- 1,16%
- FAIRFAX FINL HLDGS 18/28
- 1,13%
- GOLDM.S.GRP 21/32 FLR
- 1,01%
- TENNET HOLDING 17/UND.FLR
- 0,99%
- PNC FINL SVC 22/UND. FLR
- 0,98%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
E
|
NN (L) First Class Yield Opp.I Cap EUR
|
0,77%
|
74
|
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.N Cap.EUR
|
50
|
0,75%
|
74
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.N Dis EUR
|
53
|
0,76%
|
74
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.P Cap EUR
|
53
|
1,2%
|
74
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.P Dis EUR
|
52
|
1,2%
|
74
|
E
|
NN (L) First Class Yield Opp.X Cap.EUR
|
1,5%
|
74
|
|
E
|
NN (L) First Class Yield Opp.X CZK (h.i)
|
1,52%
|
74
|
|
C
|
NN (L) First Class Yield Opp.Z Cap EUR
|
51
|
0,17%
|
74
|