NN(L)First Class Yield Opp.P Cap EUR (LU0922501720)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,38
€ 284,87

Qualität

C
56von 100

Kosten

C
1,2%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0922501720
WKN
A1W8MR
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
11.07.2013
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Fondsmanager
L.Tujeehut, A.Misztela, van der Wijk
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
422.36 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren durch strukturelle Anlagen im Hochzinssegment der Festzinskategorien Erträge zu erwirtschaften, die den EURIBOR 1 Month-Zinssatz übersteigen. Das Produkt kombiniert die makroökonomische Top-down-Allokationskompetenz mit der mikroökonomischen Bottom-up- Selektionskompetenz spezialisierter Fixed Income Teams zur Festlegung der Gewichtung der jeweiligen Festzins-Anlagekategorien (innerhalb der Risikogrenzen) im Portfolio. Ziel ist es, ein gut diversifiziertes Portfolio zu schaffen, wo das Risiko erhöht wird, um Chancen zu nutzen, oder das Risiko gegebenenfalls gesenkt wird. Wir investieren in festverzinsliche Instrumente aller Art, in Geldmarktinstrumente, Währungen und andere Instrumente.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,00%
2019   7,41%
2018  -5,20%
2017   3,49%
2016   6,45%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,00%
2 Jahre   4,67%
3 Jahre   1,27%
4 Jahre   1,82%
5 Jahre   2,73%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
92,10%
Fonds
3,83%
Barmittel
1,53%

Länder

USA
23,29%
Niederlande
10,29%
Frankreich
5,12%
Deutschland
3,30%
Luxemburg
3,20%
Kayman Inseln
3,05%
Mexiko
2,17%
Irland
2,01%
Spanien
1,88%
Großbritannien
1,85%

Emittenten

Unternehmensanleihen
61,74%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
12,88%
Bankschuldverschreibung
5,07%
staatl. Unternehmensanleihen
3,05%
Barmittel
1,53%
ABS
1,34%
supranationale Anleihen
0,73%
MBS
0,23%
Wandelanleihen
0,18%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
25,73%
lange Laufzeiten
21,11%
sehr lange Laufzeiten
16,86%
kurze Laufzeiten
13,11%
sehr kurze Laufzeiten
2,14%
open end
0,15%

Währungen

Euro
98,18%
Brasilianische Real
0,20%
Indonesische Rupiah
0,20%
Kolumbianischer Peso
0,20%
Russischer Rubel
0,20%
Mexikanische Peso Nuevo
0,20%

Top-Ten Titel

NN(L)Absolute Return Bond Z Cap EUR
2,79%
TenneT Holding BV (var)
1,21%
3.450% CCR RE SA (FIXED) 07/2040
1,09%
NN L Liquid - EUR
1,04%
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)
0,91%
Demeter Investments BV for Swiss Re Ltd (var) 15.08.2050
0,89%
1.750% TOTAL SA (VARIABLE) 12/2049
0,89%
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,75% 29.03.2028
0,83%
Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15.07.2027
0,73%
TECK RESOURCES LIMITED
0,69%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
NN (L) First Class Yield Opp.N Cap.EUR
ISIN
LU0953791927
WKN
A2PB9Y
53
0,75%
73
C
NN (L) First Class Yield Opp.N Dis EUR
ISIN
LU0953792065
WKN
A1XD1D
57
0,75%
73
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ISIN
LU0922502454
WKN
A1W8MS
55
1,19%
73
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ISIN
LU0963886675
WKN
A2PB90
1,5%
73
B
NN (L) First Class Yield Opp.Z Cap EUR
ISIN
LU0922504583
WKN
A2PB9Z
53
0,16%
73

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