Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1120565483
- WKN
- A12C8Z
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4659.04 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.01.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Richard Figuly,Justin Rucker,Steven Lear
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 12,95%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 5,30%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 3,97%
- USA 31.07.2027 2,75
- 2,82%
- US TREASURY 2042
- 1,64%
- USA 30.04.2028 1,25
- 1,20%
- US TREASURY 2025
- 1,19%
- GNMA 21/51 POOL MA7534
- 1,06%
- USA 28.02.2026 0,5
- 1,04%
- USA 15.05.2032 2,875
- 1,01%
