JPM-US Aggregate Bond Fd.C(dist)USD (LU1120565483)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1120565483
- WKN
- A12C8Z
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 08.01.2015
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- B. Miller, R. Figuly, J. Rucker
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4278.04 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 6,36%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 4,86%
- JPM US Dollar Liq.X(Dis)
- 3,04%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 2,19%
- 2.5 % T'NOTE USA 19/22 'AH-2022'
- 1,94%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 1,75%
- 1.875% US TREASURY N/B (FIXED) 04/2022
- 1,66%
- FANNIE MAE
- 1,34%
- UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 31 25
- 1,17%
- TREASURY NOTE
- 1,05%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 20 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (acc) EUR H
|
56
|
1,11%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (acc) USD
|
63
|
1,11%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (dist) USD
|
66
|
1,11%
|
|
E
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (mth) USD
|
1,11%
|
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (acc) EUR H
|
57
|
0,61%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (acc) USD
|
64
|
0,61%
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (dist) EUR H
|
0,61%
|
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (dist) GBP H
|
57
|
0,6%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (div) USD
|
54
|
0,61%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.D (acc) EUR H
|
56
|
1,36%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.D (acc) USD
|
65
|
1,36%
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (acc) EUR H
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (acc) USD
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (acc) USD
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (dist) EUR H
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (dist) GBP H
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I (acc) EUR H
|
0,57%
|
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I (acc) USD
|
58
|
0,57%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.X (acc) EUR H
|
54
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.X (acc) USD
|
54
|
0,11%
|
