Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1120565483
- WKN
- A12C8Z
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 08.01.2015
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- B. Miller, R. Figuly, J. Rucker
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4386.87 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 73,28%
- Fonds
- 7,31%
Länder
- USA
- 64,70%
- Großbritannien
- 1,44%
- Japan
- 1,01%
- Kanada
- 0,94%
- Irland
- 0,78%
- Kayman Inseln
- 0,73%
- Australien
- 0,67%
- Frankreich
- 0,60%
- Mexiko
- 0,51%
- Niederlande
- 0,37%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 23,28%
- Unternehmensanleihen
- 20,82%
- MBS
- 17,09%
- Bankschuldverschreibung
- 7,12%
- ABS
- 4,42%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,49%
Laufzeiten
- sehr lange Laufzeiten
- 24,80%
- kurze Laufzeiten
- 17,48%
- mittlere Laufzeiten
- 14,61%
- lange Laufzeiten
- 12,81%
- sehr kurze Laufzeiten
- 3,52%
Währungen
- US-Dollar
- 92,53%
- Euro
- 0,11%
Top-Ten Titel
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 8,70%
- JPM US Dollar Liq.X(Dis)
- 7,31%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 6,25%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 1,95%
- US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
- 1,80%
- 2.5 % T'NOTE USA 19/22 'AH-2022'
- 1,74%
- 1.875% US TREASURY N/B (FIXED) 04/2022
- 1,50%
- FANNIE MAE
- 1,30%
- UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 31 25
- 1,06%
- United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
- 1,04%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 20 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (acc) EUR H
|
56
|
1,11%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (acc) USD
|
63
|
1,11%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (dist) USD
|
66
|
1,11%
|
|
E
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.A (mth) USD
|
1,11%
|
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (acc) EUR H
|
57
|
0,61%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (acc) USD
|
64
|
0,61%
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (dist) EUR H
|
0,61%
|
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (dist) GBP H
|
57
|
0,6%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.C (div) USD
|
54
|
0,61%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.D (acc) EUR H
|
56
|
1,36%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.D (acc) USD
|
65
|
1,36%
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (acc) EUR H
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (acc) USD
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (acc) USD
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (dist) EUR H
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I2 (dist) GBP H
|
0,38%
|
|
|
D
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I (acc) EUR H
|
0,57%
|
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.I (acc) USD
|
58
|
0,57%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.X (acc) EUR H
|
54
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-US Aggregate Bond Fd.X (acc) USD
|
54
|
0,11%
|