JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD (LU0117838564)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,08%
2023 1,11%
2022 -7,58%
2021 6,21%
2020 -1,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,11%
2 Jahre -3,33%
3 Jahre -0,25%
4 Jahre -0,63%
5 Jahre 1,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0117838564
WKN
577347
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4613.93 Mio. USD
Auflagedatum
15.09.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
13,97%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
5,31%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
3,86%
USA 23/33
1,94%
USA 31.07.2027 2,75
1,82%
USA 30.04.2028 1,25
1,78%
USA 28.02.2026 0,5
1,16%
USA 15.05.2032 2,875
1,07%
GNMA 21/51 POOL MA7534
1,06%
USA 15.08.2032 2,75
0,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

32 Tranchen Kosten
JPM US Aggregate Bond F (mth) - USD
ISIN
LU1903680921
WKN
A2N8J6
2,15%
JPM US Aggregate Bond D (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0549623634
WKN
A1C7DL
1,40%
JPM US Aggregate Bond D (acc) - USD
ISIN
LU0117838648
WKN
603258
1,39%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - AUD (hedged)
ISIN
LU1622139381
WKN
A2DSQ8
1,15%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0679000579
WKN
A1JHW6
1,15%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD (Hedged)
ISIN
LU0719512195
WKN
A2JC2T
1,15%
JPM US Aggregate Bond A (div) - USD
ISIN
LU0775267817
WKN
A1JW9W
1,14%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - HKD
ISIN
LU0823311666
WKN
A2JC2W
1,14%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - SGD
ISIN
LU0719511973
WKN
A2JC2S
1,14%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD
ISIN
LU0499111903
WKN
A1KB0B
1,14%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - USD
ISIN
LU0210532957
WKN
A0D8V3
1,13%
JPM US Aggregate Bond C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0849815831
WKN
A1J7GG
0,65%
JPM US Aggregate Bond C (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU1571046918
WKN
A2DL96
0,65%
JPM US Aggregate Bond C (acc) - USD
ISIN
LU0217389567
WKN
A0EQZJ
0,64%
JPM US Aggregate Bond C (dist) - USD
ISIN
LU1120565483
WKN
A12C8Z
0,64%
JPM US Aggregate Bond C (div) - USD
ISIN
LU1278810905
WKN
A14ZTU
0,64%
JPM US Aggregate Bond C (mth) - USD
ISIN
LU0748141230
WKN
A2JC2U
0,64%
JPM US Aggregate Bond I (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1432507090
WKN
A2ALR8
0,61%
JPM US Aggregate Bond C (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU0864190847
WKN
A1J9T8
0,60%
JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) - EUR
ISIN
LU1711613809
WKN
A2H6V3
0,60%
JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD
ISIN
LU0248063595
WKN
A0JLTR
0,60%
JPM US Aggregate Bond I (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU1504078269
WKN
A2DF25
0,60%
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1727358431
WKN
A2JCEW
0,42%
JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) - CHF (HEDGED)
ISIN
LU2334864696
WKN
A3CNFU
0,42%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - EUR (hedged)
ISIN
LU1727358787
WKN
A2JC2P
0,42%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - GBP (hedged)
ISIN
LU1727358605
WKN
A2JC2Q
0,42%
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) - USD
ISIN
LU1727358274
WKN
A2JC2N
0,41%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) - USD
ISIN
LU1727358514
WKN
A2JC2R
0,41%
JPM US Aggregate Bond X (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0938962460
WKN
A1WZJ0
0,15%
JPM US Aggregate Bond X (acc) - USD
ISIN
LU0216283365
WKN
A0D9WA
0,14%
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY (hedged)
ISIN
LU1974791912
WKN
A2PGTB
0,14%
JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY
ISIN
LU1974794007
WKN
A2PGTA
0,14%