Invesco Balanced-Risk Select Fund R accumulation - EUR (LU1097688557)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 5,52%
2024 2,84%
2023 3,55%
2022 -19,51%
2021 6,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,84%
2 Jahre 3,19%
3 Jahre -5,01%
4 Jahre -2,21%
5 Jahre -0,91%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1097688557
WKN
A2P29N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
55.87 Mio. EUR
Auflagedatum
20.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Christopher Devine, John Burrello, Scott Hixon, Scott Wolle, Alessio de Longis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,44%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.25/03
13,65%
10YR MINI JGB FUTURE DEC 12 25
12,57%
BRD USCHAT.AUSG.25/02
11,99%
BRD USCHAT.AUSG.25/10
11,81%
BRD USCHAT.AUSG.24/11
10,29%
LONG GILT FUTURE DEC 29 25
9,83%
NEDERLD 22/26
8,54%
BRD USCHAT.AUSG.25/01
7,69%
INVESCOMI MSCI EM A
4,57%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,78%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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