Invesco Balanced-Risk Select A Acc USD H (LU1097688391)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,01
€ 11,51

Qualität

C
53von 100

Kosten

D
1,69%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1097688391
WKN
A11919
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.08.2014
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Scott E. Wolle
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
326.96 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,21%
2019  17,05%
2018  -1,09%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,21%
2 Jahre   6,99%
3 Jahre   4,22%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
40,67%
Fonds
29,09%
Barmittel
22,38%
Aktien
7,86%

Länder

Deutschland
23,16%
Barmittel
22,38%
Niederlande
3,18%
Österreich
2,40%
Finnland
1,76%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
30,52%
Barmittel
22,38%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
52,90%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO
9,15%
GERMAN TREASURY BILL
8,88%
GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
8,28%
GERMANY(FED REP) T-BILL OCT 27 21
4,78%
ETFS Physical Silver
4,19%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC
4,16%
COPPER 1X CORE IDX R 0.100 JAN 18 22
4,03%
BNP PAR RICI ENH WTI ETC
3,97%
BNP PAR RICI ENH BRE ETC
3,94%
ETFS Aluminium
3,67%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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52
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