Invesco Balanced-Risk Select A Acc USD H (LU1097688391)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,11
€ 11,87

Qualität

C
53von 100

Kosten

D
1,69%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1097688391
WKN
A11919
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.08.2014
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Scott E. Wolle
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
351.26 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -2,21%
2019  17,05%
2018  -1,09%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,21%
2 Jahre   6,99%
3 Jahre   4,22%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
42,15%
Barmittel
26,19%
Fonds
24,30%
Aktien
6,64%

Länder

Barmittel
26,19%
Deutschland
22,23%
Niederlande
4,33%
Österreich
2,26%
Finnland
1,81%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
30,62%
Barmittel
26,19%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
55,01%
kurze Laufzeiten
1,81%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO
9,02%
GERMAN TREASURY BILL
8,37%
GERMANY(FED REP) T-BILL AUG 25 21
7,79%
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/16 f.27.10.21
4,50%
GERMANY(FED REP) T-BILL NOV 24 21
4,50%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC
4,35%
COPPER 1X CORE IDX R 0.100 JAN 18 22
4,01%
ETFS Physical Silver
3,78%
BNP PAR RICI ENH BRE ETC
3,43%
BNP PAR RICI ENH WTI ETC
3,21%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Balanced-Risk Select A Acc EUR
ISIN
LU1097688045
WKN
A11918
52
1,69%
C
Invesco Balanced-Risk Select A Dis EUR
ISIN
LU1097688128
WKN
A1192A
52
1,69%
C
Invesco Balanced-Risk Select C Acc EUR
ISIN
LU1097688474
WKN
A1192B
52
1,09%
C
Invesco Balanced-Risk Select Z Acc EUR
ISIN
LU1097688631
WKN
A2H90A
52
0,96%

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