Invesco Balanced-Risk Select A Acc USD H (LU1097688391)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

1,69% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.05.2022)  -2,46%
2021  17,38%
2020  -2,21%
2019  17,05%
2018  -1,09%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  17,38%
2 Jahre   7,14%
3 Jahre  10,35%
4 Jahre   7,37%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1097688391
WKN
A11919
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
20.08.2014
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Invesco Global Asset Allocation Team
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
296.36 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Marktzyklus hinweg eine positive Gesamtrendite mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes zu erwirtschaften.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 20/22
14,65%
EURO BUND FUTURE JUN 08 22
12,04%
LONG GILT FUTURE JUN 28 22
10,46%
BRD USCHAT.AUSG.21/06
9,86%
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
8,96%
BNP PAR.ISS. O.E. ETC
8,61%
UBS LDN O.E.PERLES INDEX
6,04%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,98%
BRD USCHAT.AUSG.21/10
4,94%
BRD USCHAT.AUSG.21/09
4,61%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Balanced-Risk Select A Acc EUR
ISIN
LU1097688045
WKN
A11918
53
1,69%
C
Invesco Balanced-Risk Select A Dis EUR
ISIN
LU1097688128
WKN
A1192A
53
1,69%
C
Invesco Balanced-Risk Select C Acc EUR
ISIN
LU1097688474
WKN
A1192B
54
1,09%
D
Invesco Balanced-Risk Select R Acc EUR
ISIN
LU1097688557
WKN
A2P29N
53
2,39%
C
Invesco Balanced-Risk Select Z Acc EUR
ISIN
LU1097688631
WKN
A2H90A
54
0,96%

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